莞惠项目成本管理汇报材料_项目成本控制汇报

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莞惠项目汇报材料

各位公司领导你们好：

现将我接手本项目后的项目具体运营情况做以下介绍：

一、项目部人员配置：（43人）

1、项目经理1人

2、工程部技术人员6人（含两个实习生）；

3、工程部领工及电工3人；

4、安质部1人；

5、物设部3人；

6、综合部3人；

7、搅拌站8人；

8、试验室3人（项目部开工资）；

9、工地看守及杂工6人；

10、其他人员（含钢板桩、外租设备人员）9人。

二、目前工作面及施工队伍配置情况

截止2011.9月份陈江车站A、B轴工作面已全面打开，C轴月底改签完毕，根据目前工作面情况，暂计划30人左右的队伍能够在10月底施工将A、B轴完毕，但由于现有施工队伍技工人员配备不够，导致施工进度缓慢；下一步计划将在9月底前再组合一家20人左右的队伍进场，主要为后期（即12月初）开始施工陈江车站一层板面做好人员准备。

三、下一步工作安排 根据项目总体施工计划要求，2012年8月9日梁片架设通过陈江车站，即我工区必须在2012年6月底前将陈江车站主体及轨道梁全部施工完毕，除去春节期间15天外，我工区能够施工的时间只有9个月的时间；今年计划两家队伍在12月初开始施工陈江车站第一层梁、板，年前（2012年1月15日前）施工4跨，2012年2月~6月底全部施工完毕。（由于施工图纸未到位，计划暂无法具体排出）。

四、资金状况（截止2011.8.25日）

1、外欠款情况：

1.1、内部员工工资：累计应付201万元，已付202.09万元，剩余25.9万元

1.2、外协队伍：累计应付990.7万元，已付852.5万元，剩余138.2万元

1.3、欠项目部资金：161万（本欠款需财务再次对账核实）

2、项目资金完成情况：

2.1、完成产值：2011.1~8.15日完成产值：994.4万元

（2009-2011）累计完成产值：4587

万元

2.2、完成收入：2011.5-8.15日收入现金：358.5万元

（2009-2011）累计收入现金：2856.9

万元

3、内部资金往来：（35万元）

3.1 上交公司20万元 3.2 简阳10万元 3.3 佛山5万元

3.4 现有库存资金13万元

五、索赔及调整项目

1、停工索赔:关于2009年开工至今因图纸及停工赔偿费用未列入。

2、搅拌站原计划生产砼19万立方，现浇梁取消及停工影响，导致搅拌站资金回笼难度增大。

3、自2010年11月份后自购原材料单价浮动，导致砼成本增大，需调整。（外租6m长800元/延米，8m长1000元/延米；内部6-8m长1100/延米）

4、陈江车站及仲恺2号特大桥合同单价低，现人工费及材料费暴涨，合同单价需调整。

六、需解决问题

1、自有设备钢板桩单价需调整

2、关于今年5月份开工后破除陈江车站废弃钢筋砼单价确定（主要是对项目部）

3、材料款代付需公司解决一个公家账户

4、陈江车站由于后期周转材料多及资金占用比例较大，承包单价及方式需公司出面帮助测定及分析。