投融资工作情况汇报11_投融资工作报告
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投融资工作情况汇报
2017年8月25日
各位领导：
根据会议安排，现就我集团投资项目投融资情况作简要汇报如下。
一、2017年度我集团投资计划
分为土地一级开发和建设项目两大板块。
土地一级开发：计划新增储备土地报批X个项目X亩；新开征X宗地块X亩；完成拆迁X宗X亩；收购X宗X亩；资金总需求约X亿元。土地一级开发项目在我市暂未进行项目立项审批程序，历年来一直未纳入发改委的投资计划范围，但其是我集团的主营业务，也是全市土地供应的重要来源，应纳入全市投资项目范围内。建设项目：建设项目计划共X个项目，投资总额X亿元，2017年投资X亿元，其中5个项目为政府类项目，XX已接近完工，XX、XX、XX三个项目为在建项目，本年度无新增政府投资项目。三个政府投资在建项目资金来源拟在XX公司发行的企业债中通过调整募投项目予以解决。
二、应对新政的主要做法
继《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）之后，财政部等多部委在2016年、2017年连续出台《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综 [2016]4号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预（2017）87号）等文件，土地储备贷款及政府信用模式等融资方式都已被明令禁止。截止2017年6月，我集团债务总额为XX亿元，其中：政府臵换债务XX亿元，土地储备贷款余额XX亿元，子公司今添投资开发有限公司发行的企业债XX亿元，土地储备基金XX亿元，国开行贷款XX亿元。而我集团除土地一级开发和市政投资建设需投入大量资金外，还须确保2017年还本付息约XX亿元，2018年还本付息约XX亿元，面临的资金压力激增。为保障集团项目正常运行及存量债务按时还本付息，我们主要做了以下工作：
（一）发挥信用优势，拓展融资渠道。我集团子公司XX公司信用评级为2A，拥有一定优势。为此，我们拟在北京金融资产交易所采用非公开发行方式发起XX亿债权融资计划（债权融资计划：发债规模依据企业实际融资需求自主确定，不受净资产规模、净利润规模的限制。资金用途灵活，可用于长期项目资金、短期流动资金及归还借款等。不要求强制外部评级，由市场参与主体自行判断风险）；在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行20亿债券（PPN模式：募集资金用途可用于项目建设、偿还债务，相比较企业债、公司债资金受监管条件宽松；项目运作周期大约3至4个半月，较企业债、公司债项目周期短，获取资金时效高，在政策收紧和频繁变动期优势明显；但募集资金使用 受制于项目，用于补充流动资金比例份额较少）。这两笔资金共50亿元，可解决集团未来3年左右的开发资金需求及债务偿还压力。目前，该两单融资计划已分别与恒丰银行、渤海银行对接，并进入授信程序，成功发行可能性较高。同时，我们正在组织相关资料按程序报批，待市委、市政府批准后即可正式启动。
（二）深挖内部潜力，加快资金回笼。一是加快征地拆迁项目开发力度，确保在征项目迅速交地，推向市场，重点做好XX地块、XX地块的征地拆迁工作；加快解决征地拆迁历史遗留问题，对还未拨付或未到账的资金及时清缴，重点做好XX地块、XX地块、XX地块等遗留问题的处臵工作。二是加快资产清理和处臵工作，充分显化各子公司现有资产，完善权证手续；尽快解决XX地块、XX地块处臵问题，XX地块推动周边地块的国有土地房屋征收、XX地块解决土地用途问题后及时应市。三是迅速推动项目建设，确保完成XX、XX等在建项目的扫尾工作；积极推动XX、XX自主经营项目的前期工作；加快推进XX项目建设、招商、老楼收购等相关工作。四是根据XX改革方案中明确的矿产资源储备、耕地指标储备等新业务范围，创新拓展未来的发展方向，探索新的经营路径。五是适度控制投资规模，减少无效益投资，将资金集中用于保障重点项目。
三、存在的困难和问题
（一）资产不实且臵换难度大。我集团主要从事土地一级开发，资产基本由土地资产组成。历年来，市人民政府为充实壮大 我集团，分批次将国有建设用地使用权注入我集团及旗下子公司作为资产。但注入的土地性质实为已批回的政府储备土地，如按现行要求清理土地资产，将造成已发行企业债券的XX公司资产锐减，无法向债权人披露说明。此外，根据我市实际，也很难完成已注入土地资产的臵换工作。
（二）土地储备基金后续款项无法到位。2016年，为解决土地一级开发资金来源，经市人民政府批准，我市由土地储备中心与新疆招银共同设立了总额为XX的土地储备基金（其中12.5亿元为土地储备中心自有资金），用于投资政府购买服务的土地一级开发项目，目前已到位XX亿元。但今年5月，财政部专员办来XX专项核查债务情况，指出该笔基金投入的土地一级开发项目未在政府购买服务目录名录内，导致剩余XX亿元资金无法到位。
四、几点建议
（一）建议积极开展发行土地储备债券的相关工作。市土地储备中心自成立以来，一直依靠政府信用向银行贷款解决土地一级开发资金来源，贷款额度根据土地储备项目的需求可完全覆盖。自2014年起，政府债务开始限额管理，土地储备中心根据省财政厅、国土资源厅共同核发的《融资规模控制卡》向银行举借债务，其中：2014年XX亿元，2015年XX亿元，基本能保障日益增长的还本付息及开发资金需求。2016年《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）下发后，土地一级开发项目资金应通过市财政预算安排，严禁以土地储备项目名义向银行贷款，而市级财政在土地收储预算上安排的资金杯水车薪，难以保障土地一级开发项目资金需求。在4号文中，同时明确了地方政府可以通过发行土地储备债券的方式解决储备土地开发资金。下一步，建议我市积极探索并开展土地储备债券发行的相关工作，充分利用好土地储备债券这种新的融资方式，优先安排收益较高的新增储备土地项目支出，以期尽早实现财政收入，逐步消化存量债务。
（二）建议审慎有序推进公益性资产清理剥离工作。我市的融资平台公司都或多或少地注入了公益性资产，根据新政要求，下一步这些资产都要进行剥离。鉴于此类资产对于融资平台公司的重要性，建议对已注入融资平台公司的公益性资产，应慎重妥善地处理资产与债务的关系，每一项公益性资产的剥离都要有周全、可操作的方案并进行风险评估，避免因剥离资产引发融资平台公司重大财务风险及金融风险。
（三）建议通过政府设立或参股的担保公司融资。根据财预[2017]50号文件精神，允许地方政府结合财力设立或参股担保公司（含各类融资担保基金公司），构建市场化运作的融资担保体系，鼓励政府出资的担保公司依法依规提供融资担保服务，地方政府依法在出资范围内对担保公司承担责任。
