购物中心财务工作汇报（精选4篇）_购物中心财务工作总结

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第1篇：购物中心财务制度

*****购物中心 财务管理制度

为加强财务管理，结合**购物中心具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强购物中心宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大购物中心经济实力为宗旨，勤俭节约、精打细算、在购物中心经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、财务人员协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管会计档案和债权债务账目。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交包括报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。会计核算原则

七、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

八、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。严格执行会计电算化管理制度，记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

资金、现金、费用管理

九、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十一、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十二、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十三、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

十五、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划经领导批准后方可购置。其它事项

十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

十八、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

****购物中心 2010年6月4日

第2篇：零点购物中心财务管理制度

零点购物中心财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、财务管理的基本任务和方法：

1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

二、财务报告与财务分析

1、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

2、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

3、会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

4、每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

三、《财务管理制度》财务工作岗位职责

会计的主要工作职责是：

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是：

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

8、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。

四、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

五、财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

六、《财务管理制度》支票管理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

3、财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

七、《财务管理制度》现金管理

1、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

2、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

3、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

4、符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

6、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

7、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

8、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

9、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

八、《财务管理制度》会计档案管理

1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

九、《财务管理制度》处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

1、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

2、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

3、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

4、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：

1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

十、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

二00九年七月十三日

第3篇：购物中心工作计划

来来购物中心2012工作计划

一、门店各部门销售计划1、2011年，超市在全体管理干部和同仁齐心协力、共同努力下，在面对前所未有的竞争压力情况下，销售业绩依然保持一定的增长。2011年度销售额相较2010年销售额同比增长率为9%。

销售业绩2011年度相较2010年度都有一定程度的增长，从客流量上看，我们的客流人次有轻微的流失，客消费单价有一定的提升，但是根据市场的整体情况，我们的销售增长并不是纯增长。

根据国家统计局的资料：全国范围从2010年四季度开始，粮油等食品的价格不断创出新高，而到了2011年年末，牛奶、饮料、酒类等商品的价格也开始大幅攀升，从最新出炉的统计数据来看，2011年居民消费价格指数同比上涨了4.8%，其中食品类价格涨幅最大，上涨了12.3%，成为推动CPI（居民消费价格指数）上涨的主力军，在涉及居民消费价格的五大类商品中，五大类都出现了上涨。

从资料结合门店的实际，可以看出我们2011年度的总体销售增长大体与物价上涨幅度持平，我们更应该看到的是客流量的流失。但是我们同样应该看到2011年度竞争对手的进入虽然瓜分了我们的部分市场份额，但是相较其运营成本，它的负毛利率将会很高。

2、2012年度销售计划：

2012年销售计划是建立在国家对物价宏观调控，市场价格基本稳定，建立在对

2012年市场竞争充满信心的前提下明确各部门努力的目标和方向。

二、管理计划

有效的管理是销售计划实现的基础和保障，2012年度在管理工作方面的计划如下：

（一）、人事管理

1、新用工怎样更好的分工以及培训和工作的落实。

2、员工招聘：结合店内的用工实际情况和公司储备计划拟定招聘计划，外聘同时提拔一批员工来补充和储备公司的中层及基层的管理人员，关注新人的个人品格，依据性格特点及在工作过程中存在的优缺点，合理安排储备岗位。

3、加强培训，减员增效并不断培养新人：加强员工在礼仪及用语方面的规范培训，提升员工服务意识和服务质量，加大各个部门岗位操作流程及管理知识的培训交流力度，极力培养新人，在培养新人的过程中同时进行卖场内用工评估：考察员工的适应性和工作有效性，提升卖场员工的整体素质，特别针对生鲜部门各课可能存在的用工浪费、工作效率低下的情况，对员工的工作状态和效率进行评估，合理调整人员配置。

4、岗位调整，合理匹配，在排班的过程中注重新老员工搭配，以老带新，形成优势互补调动管理人员工作积极性，提高工作效率和团队执行力。

（二）、营运管理

1、供应商优化，引进新供应商，特别是家用类优秀供应商的引进，降低自采类商品的比重，健全货品品项及缓和滞销及破损商品退换货压力；

2、规范各营运部门操作流程，以文件的形式召集各部门管理人员对大型卖场规范营运流程进行认证和学习，并要求各部门严格执行认证后的流程，纳入管理考核范畴；

3、健全中层管理人员考核制度，区分主管及组长的考核重点及考核内容；

4、确保商品质量安全，加强食品类QS认证的排查、电器类商品3C认证的排查；

6、商品陈列、货架调整，依据商品的季节性需要和卖场整体布局调整卖场布局，确保实销商品的场地最优；

7、商品品种优化，淘汰零销、滞销商品；

8、商品库存的合理化、清理历史遗留非良性库存。

9、确保安全生产，建立卖场各个地方可能存在安全隐患的设施和区域的定期检查制度，要求防损部门指定人员进行该项工作。

（三）、促销管理

1、确保一年12期海报，以生鲜贴近民生商品为牵引加大促销力度，针对竞争对手弱项遏制竞争对手，并随时跟进竞争对手促销情况及时调整促销内容；

2、针对2011年度客流部分流失的情况，2012年度将延用2011年度比较有效的促销方式，利用部分足量民生特价商品，惊爆价持续输出以吸引客源，并配合促销合理安排会员卡积分兑换时间和兑换内容，并做好收银台的疏通工作，提升客源的高效流通。

（四）、财务管理

1、延续2011年度落实的财务对账制度，确保财务对账的规范和有效；

2、2011年底已签定的2012年度供应商合同各种费用收取情况跟进；

3、店内开支合理化控管，多渠道合理化增加营业外收入，提高门店净利润；

4、要求财务部门按时向老板提供门店月度精确损益报表；

5、加强门店应收账款单据管理

（五）、2011年的工作成绩显著，但也存在以下六点制约公司发展的问题： 问题一：经营结构与发展目标不协调的状况依然非常明显。

问题二：对市场形式的预见性与具体经营举措实施之间存在矛盾。

问题三：促销形式的单一性和不可替代性禁锢了营销工作的发展。

问题四：日常性的销售与热点性的销售差异仍未缩小，反而有扩大的趋势。问题五：全场性应季商品的货源及结构问题没有改变。

问题六：供应商渠道的整合去年虽有改变，但效果并不明显。

第4篇：资金财务中心工作汇报

一、日常工作学习报销收支项目及科目对照表学习门店收银操作流程课件PPT 3 对秩序科技新招聘会计进行培训指导统一制定房租、物业费、装修费、电话费入账摘要标准学习门店收银操作流程课件PPT 6 参加全员大会、汇报工作统一制定房租、物业费、装修费、电话费入账摘要标准学习用友软件各个模块操作学习新下发的资金报表培训课件审核记账凭证、退回进行修改参加雷总主持业务部门汇报解决部门报销答疑银行回单的领取资金日报用友会计凭证签字和月末结账完成和行政关于公司印章、证照和章程等资料的交接完成和人力关于社保工作的交接完成和会计关于发票领购的交接并负责保管编写转正申请审核门店新开店合同和采购合同与秩序科技杨世伟确定供应商结款、对账和发票开具流程

二、重点工作：收集5-7月资金计划表，进行整理汇总并报王雷总审批 2 和陈柔彬对接山东庙门店对账、现金汇款事宜去国税拜访国税专管员、所长对我公司情况进行交流介绍与平台系统胡晓玲沟通门店促销活动方案，确定买一赠

一、满额赠礼会计处理及税务处理事宜日常单据报销审核审核记账凭证、退回进行修改民非组织开户