ERP需求开发计划(新)_erp能力需求计划
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2009年ERP需求开发计划
一、已在开发待完善或完成的功能
（一）待完善的报表
1.合并会计报表及汇总辅助报表系统
存在的问题：只有开发框架和报表结构，未有相应的实际数据录入运行，正确率有待核对，抵消分录和外埠非上线单位数据录入还存在问题，使用上会有不方便。(ERP组反馈信息：报表框架已完成，下步进入报表测试阶段，通过测试验证报表准确与否，然后再解决)
达到的目标：1）所有报表的数据基础包含纳入合并范围的所有分子公司。2）三大合并报表需要区分母公司和全部合并表。3）对非上线公司的数据录入要求方便简单，并能实现远程录入。4）合并抵消分录力求大部分抵消分录能自动生成，且能核对修改；需要人工输入的抵销分录要求界面操作简单直观。5）所有辅助汇总报表要求格式满足现有要求。6）可自行设置规则的自我审核、自我检查程序，提示出错原因，减少差错。7）开发试行的报表必须与现有手工报表数据并行三个月以上正确无误方可施行。8）增加报表内容设置灵活性，可以根据需要改变报表内容。
2.单位成本分析表
存在的问题： 1)上年实际单位成本不能正确显示。（具体情况为：系统运行出来的单位成本表，上年实际单位成本栏显示的数据是以千克为单位的成本，而本期实际单位成本都是以吨为单位的。）(ERP组反馈信息：通过调整程序，已解决)2)产品单位成本分析表副产品分析，当副产品出现正数时，分析数据不能在副产品因素体现；(ERP组反馈信息：要求提供副产品取数的标准，看是否能调整做决定，技术上可行)3）现在做单位成本表要单个产品运行，能否批处理集中 1
运行。(ERP组反馈信息：如果做集中批处理，运行时间过长，会导致直接死机，技术上暂时无法实现。)
达到的目标：完善上年实际单位成本数据，解决副产品分析出现正数的问题，并能实现批处理集中运行。
3.利润分析表
存在的问题：1)利润分析表中各项小计数没有；2)利润分析表中对应单项合计数没有；3)利润分析表中只对销售利润进行分析，没有配置三项费用，营业外收支等项目进行分析。(ERP组反馈信息：已经在逐步的按要求调整，技术上可行，能很快解决。)
达到的目标：实现各项小计数功能，并实现对三项费用及营业外收支等项目进行分析，完善相应功能，并保障数据正确。
4.现金流量表
存在的问题：累计数和当月数不能同时提供。现金流量表只能显示一列数据，因此，累计数和当月数需要在两张报表上分别提供。(ERP组反馈信息：已经在逐步的按要求调整，技术上可行，能很快解决。)
达到的目标：完善现金流量表功能，能实现累计数和当月数在一张报表上同时提供，方便使用和查询。
5.主营业务收支明细表
存在的问题：主营业务收支明细表格式有问题，不能在1张A4纸打印，要分3张才能打印，不便于查阅，能否改进。(ERP组反馈信息：正在研究讨论，尽量接近效果，但不能保证完全实现所提要求)
达到的目标：完善主营业务收支明细表打印格式，达到在一张报表上显示，便于查询和报送。
6.利润表
存在的问题：利润表营业收入，其中：主营业务收入、其他业务收入取不到
2数字。营业成本，其中：主营业务成本、其他业务成本取不到数字。(ERP组反馈信息：技术上可行，并已着手重新编制一张供查询的、包括上述数据的报表)
达到的目标：完善利润表营业收入明细，获取相关数据。
（二）待完善的其他系统
1、金税开票系统与ERP系统的对接。
存在的问题：1）ERP上的税金数字与金税系统上的数字对不上时，不能手工改，只能月末集中改：2）只能在单价和提货量均为整数的条件下做到两个系统所开的税票一致，如果单价和提货量存在小数点位数时两个系统所开的税票就会出现差异。另外，测试时ERP的开票资料是通过U盘倒入金税系统的，程序非常繁琐，一旦U盘出现问题就会影响开票正常工作。(ERP组反馈信息：技术上已经完全实现上述要求，不存在小数点问题，并已经在电化、氟化试运行，需对ERP中的客户资料加以完善整理，达到开票资料的要求即可，试运行的反馈信息暂时没有获得)
达到的目标：完善金税开票系统与ERP系统的对接功能，实现ERP系统实时开票，并增加实时修改数据等功能。
2、其他ERP系统问题
存在的问题：1）资产负债表在ERP系统运行过程中，资产与负债和所有者权益出现不平时，系统没有提示，这样容易出现报表错误，能否提供提示功能；(ERP组反馈信息：技术上完全可行，仅需提供检查标准，着手准备)2）医疗保险与福利费：目前在科目设置，医疗保险列入了福利费范围，而根据其实际性质看，属于社会保险范畴，像养老保险等一样单独列示更为合理。(ERP组反馈信息：在查询功能上已经调整)（3）成本结转过程统计指标和结算规则不能实现系统自动取数。(ERP组反馈信息：技术上暂时不能实现)4）对目前ERP用户菜单过于繁杂，有许多测试及过期无用的菜单数据，建议进行清理。(ERP组反馈
3信息：在讨论中，暂时不做清理)
达到的目标：完善ERP系统，解决问题中提到改善建议，满足用户需求。
二、新增加的开发需求
（一）、待开发的报表
1）集团公司内部债权、债务明细表(ERP组反馈信息：通过对客户余额表和供应商余额表进行数据整合，可以做一张单独的报表供查询用)
2）股份公司内部往来明细表(ERP组反馈信息：从客户余额明细表上，通过一些条件设定可以实现)
3）成本分析汇总表(ERP组反馈信息：正着手进入研究开发阶段)
4）应付职工薪酬表(ERP组反馈信息：通过样表及数据来源可以实现)
5）各种审计明细表(ERP组反馈信息：ERP上已经有类似查询功能，看使用效果在做进一步调整)
6）大宗原料收发存季度报表(ERP组反馈信息：已有此报表，只需调整日期到季度即可实现查询数据)
7)股份公司季度、年度营业收入的关联交易报表(ERP组反馈信息：先提供样表在做进一步论证开发)
（二）、待开发的功能
1、银企互联系统。实现资金结算系统和银行网银系统对接，以减少支付工作量和差错率，提高工作效率，真正实现现金支付的实时控制。
2、资金结算计息系统。初步设想内部借款利息计算先按实际收到的货款及划拨给各单位的资金差额加上以前年度欠款数按季结算。待条件成熟，设立内部贷款功能，贷款利息按现款或汇票种类和实际贷款天数结算，存款利息按存款积数计算。
3、预算与实际对比利润分析系统（基于ERP系统内的功能）。开发要求：
4（1）能生成预算与实际对比基础表和分析表；
（2）预算与实际对比实行月度对比分析；
（3）报表样式由综合部提供；
（4）报表的具体内容待开发项目审批后再讨论具体方案；
（5）报表运行三个月以上正确无误方可施行。
4、营销查询与管理系统（基于ERP系统内的功能）。开发要求：
（1）要求ERP系统能解决按旬编制产成品、应收账款指标实际完成情况报表的问题。
（2）要求ERP系统能解决对全公司各产品的最高价、最低价以及外销平均价执行情况实时监控、即时通报的问题。
（3）要求能解决ERP超信用额度解冻的对象多重设置问题：达到既能在原来以客户为主体的基础上进行监控，又能附加以按产品进行全程信用管理的监控功能。(ERP组反馈信息：技术上可以实现单个客户对股份公司的信用设定)
（4）要求能解决应收账款计息制业务员项目栏具体责任人设定问题。
（5）要求能解决股份公司季度、年度营业收入前十名客户名称、金额的查询问题。(ERP组反馈信息：通过KE30命令中的Z000000007项目可以条件查询，着手对销售组进行微调，即可达到需求)
（6）要求能解决公司季度、年度营业收入的关联交易报表设定问题。5
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