报告(总用款计划)417_关于资金使用计划报告

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报告

广西区兽医防疫检疫站：

我公司施工的贵站的职工住宅楼已施工至主体六层，估计本月26日前即可封顶，目前已进入装修阶段，为了保证工程能顺利完成及合理地利用工程款，同时使贵站能合理地安排资金的使用，现将我公司在装修阶段及封顶期间需用的工程款作如下计划：

1、支付人主体部分的工费：70000元；

2、支付铝合金门窗预付款（按40%计）：30000元；

3、支付防水工程预付款（按40%计）：8000元；

4、支付水电安装费（按50%计）：50000元；

5、支付外墙涂料工程款（按40%）：30000元；

6、支付主体部分拖欠的材料款：50000元；

7、支付装修期间的材料款：30000元；

8、支付装修部分的人工费：45000元。

合计：313000元。

以上用款计划只作初步的估算，希望贵站给予大力支持为盼！

南宁市基础工程总公司广西区

兽医防疫检疫站职工住宅楼项目经理部

2003-4-17