个人月份工作计划_个人当天工作计划
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个人月份工作计划
初到公司，我担任出纳的工作和会计助理的工作，在过去的一个星期已经把会计方面的业务和出纳方面的工作交接完毕，目前已经熟悉工作内容了解公司。
在财务的岗位上，首先就需要严格遵守并执行公司的财务管理制度和领导的各项要求。其次就是学习公司各项业务，遇到问题，及时彻底地把问题解决掉。在出纳工作方面：
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足公司的财务制度的要求，对每一笔报销的凭证做到盖已付款的章；
3、掌握金蝶财务管理信息系统的各种功能和使用方法，正确录入每一笔分录并做好记录；
4、有关现金、支票、的工作，做到收有记录，支有签字；公司资料、公章的借用也要做好登记，并有签字，以保障有借有还；
5、做好现金日记账和银行存款日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；
8、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
9、每日把资金报表报给相关负责人，对发出去的数据认真审核，确保数据是正确的。在会计助理的工作方面：
1、做到随时随地的查询CMR系统，做到第一时间查账，把查账结果进行审批，做到款到账，系统就要给通过，不让开户流程在我这里卡住。
2、根据查账情况以及收款方式分类登记，保证每一笔都记录，并正确的记账。
3、重新设计表格，为了防止混乱，把河南郑州分公司和上海分公司分开记录。把打款、退款、定金分别记录，做表格分类整理。
4、对河南分公司的财务报表什么时间可以发给总部，做进一步确认，与对方财务协调，确认时间节点。
5、做好对账收尾工作，认真统计，用心核算。
6、认真完成领导交代的其他工作，并协助会计做其他方面的工作。
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