总结计划_年总结以及计划

2020-02-27 工作计划下载本文

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财务部2017年度工作总结

2017年，财务部在上级领导的指导和关怀下，在相关部门配合及各位同仁的支持下，圆满完成了年度各项任务，现将主要工作汇报如下：

一、建立健全财务管理制度，并狠抓落实

为了适应公司的快速发展，有效应对各种复杂状况，财务部决定从建立健全财务制度入手建设入手，从年初起制订、修改并完善了《资金审批制度》、《原材料出入库流程》、《主材出入库流程》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《爆炸场成本核算办法》、《轧制外协加工出入及付款流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《差旅费报销制度》等一系列财务制度和管理办法，同时狠抓落实，逐步使公司的的财务工作制度化、规范化。

二、加强财务管理，保证运作有序

1、强化内部管理，做好基础工作。

⑴完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。具体体现为做好登记记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了和规范及时；在办理各项费用报销时，严格按程序和审批权限办理，针对少数报销人员不理解的言语或行为，尽量做到多解释、多沟通。

⑵保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。今年公司银行承兑汇票结算周转量大、进出频繁，截止到12月中旬，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达1.04亿元人民币，但财务部仍做到了日清月结、帐实相符，与银行每月对账的准确率高达100%，受到银行方面的高度评价。

⑶按时编制报送财务报表，盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。由于银行系统、国税、地税局、财政局、经信委等部局要求的内容均不同，编写各种财务报表工作量大且难度高，但我们仍能克服种种困难、加班加点，及时准确的完成了对应报表、月统计报表、税收报表和会计报表等。

⑷按时办理纳税申报。为了确保公司正常运转，财务部每月初和月末都制订出本月税收计划和资金计划，提前做好各项税收和资金的统筹，做到万无一失。

⑸妥善保管会计挡案。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，目前财务部存放会计凭证470册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管和有序存放。

2、围绕着节能降耗的目标，严格审核费用开支、控制成本。

⑴我们与相关部门携手合作，对比分析历年来的数据，同时对指标修改补充，实施了一车间计件工资分配标准，最终使得公司在生产销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成绩，尤其在生产指标上，单项消耗指标明显下降、经济效益显著提升。

⑵进行成本分析，及时找出差距、解决问题。我们通过多种方式了解生产和销售状况，搜集分析相关数据，测算各方开支是否与预算偏差，及时找出原因、解决问题。

⑶积极维护公司权益，减少了公司利益被侵占现象，理顺了与工商、税务、财政、技术监督、统计、银行、经贸等部门的财务关系，保证公司财务、资金运作的有效运行。

⑷全力追缴欠款，努力降低资金沉淀成本。全年已发货应收账款累计发生额 1.13亿元，收回款项1.09亿元，收款率达到95 %。

3、不断提高个人专业水平，进而提高公司财务管理整体水平。

部门分期分批参加了公司和南京市举办的各种财税知识培训班，学习氛围浓厚；定期召开例会，排查问题一一解决，协调各岗位的工作，并增加了部门的凝聚力。

4、及时完成领导交办的其他各项工作。

虽然部门都是女同志，但我们一直都能积极响应公司安排的各种活动和户外劳动，按要求不折不扣的圆满完成上级领导和部门安排的各项任务。

在过去一年，尽管财务部克服人手不足、人员变动频繁等难题，做出了一定的成绩，但仍存在诸多不足，有待今后改进和提高：

1、对事务发展的预见性不足，未能做到防患于未然，有些工作仅仅停留在事中记账、事后算账上，只是遇到问题解决问题。

2、与上级领导和其他部门之间的沟通不足，往往只是按照要求按部就班的收集或报送相关数据。

3、在仓库管理方面有待提高，需要加强月度盘点，为公司决策提供相关依据。

4、部门内部的职责不明确，成员之间配合不顺畅，有时存在推诿扯皮的现象。

财务部 2017年12月21日

财务部2018年度工作计划

一、完善财务预算管理体系

制订公司年度资金预算收支、利润预算、各项费用支出预算，细化各项财务指标，为准确评估考核年度经营成果提供依据，具体包括产品销售预算评审、生产计划预算、主要材料耗用量预算、主要材料采购预算、人工费用定额预算、制造费用定额预算、固定资产扩建和改造预算、生产成本预算、销售成本预算、营业收入预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算及年度损益预算等。

二、继续做好成本管理

1、制订公司各部门“阿米巴”核算标准，导入“阿米巴经营”模式；

2、细化生产成本指标，降低单耗，加大绩效考核力度；

3、合理避税，降低税负；

4、制订各部门用车辆考核指标；

5、制订各项费用及付款制度及流程；

6、制订公司库房存货存量的绩效考核办法，以提高原材料利用率、减少库存。

7、将会计七原则落实到企业及个人。

三、积极筹措资金，保证满足公司正常生产经营

1、大力追缴欠款、加快资金回笼，协助物流部追讨经销商欠款及发票，保证月应收账款回款率85%以上，对长期欠款的“钉子户”，与销售部共同采取绩效挂钩的办法，积极与律师协商，通过各种途径进行追讨；

2、对外拓展多种融资渠道，寻求多方面资金支持，最大限度地提高资金使用率。

3、密切配合项目部申报项目，配合提供相关资料，争取更多的项目资金。