酒店融资计划_酒店项目融资计划

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**酒店融资计划

1.融资规模：1至1.5亿 2.融资期限：2至 3年 3.融资成本: 年化成本18至20 4.抵押物明：酒店一期合计31539.21平方两证齐全，评估价值为28000万

5.借款金额：1至1.5亿

贷款用途：**大酒店为扩大经营，现扩建二期工程，现已建成酒店项目一幢，共计建筑面积39955.28平方米，其中：酒店经营用面积31539.21平方米，办公经营面积8416.07平方米。现酒店项目建筑已全部完成并正在进行室内装修阶段，装修已完成90%，预计2014年8月底部分试营业，2014年10月底全部投入营业。二期建筑规划用地内新建单身公寓一幢，（12层，建设用地500多平方米，建筑面积6000多平方米）。二期酒店项目工程总投资24000万元（不包括单身公寓），现已完成投资19900万元，尚有资金缺口4100万元，投入包括：土地成本3700万元，护坡及土建7700万元，装修资金5200万元，项目配套2100万元，其他费用1200万元，投资资金来源包括自有资本投入8500万元（含注册资本金），大田信用社借款4500万元，酒店经营利润积累3900万元，工程公司垫款3000万元。根据工程进度，相关酒店装修工程计划在2014年10月前全部付清。借款资金用途用于：二期酒店工程资金缺口4100万元，单身公寓建安成本1300万元，工程公司前期垫款3000万元，各项房产销售税费2816万元，流动资金周转3786万元

6.还款计划：还款来源情况：可对外销售资产包括一期建筑物，二期建筑物写字楼部分8416.07平方米，计划在2014年10月后开始销售；单身公寓部分6000平方米，计划在2015年8月开始销售：

1）一期建筑物可售资产面积7779平方米，保守销售额7674万元，2）二期建筑物写字楼可售资产面积8416.07平方米，保守销售额7637.58万元

3）二期建筑物单身公寓6000平方米，计划销售额4800万元。

4）资产销售总额20112万元，扣除相关税费2816万元（前期已支付），实际资产销售可得现金余额20112万元，5）酒店一期每年可产生经营利润1700万元，二期每年可产生经营利润2500万元，每年可产生经营利润4200万，二年合计可产生经营利润8400万元。

6）酒店二年内可实际各项现金收入28512万元，有足够的资金可偿还借款本息。

**大酒店 2014/10/29