项目资金计划表编制说明_项目资金安排计划表

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关于填报《项目月度资金计划表》的说明1、2013年3月起各部门按施工计划填报《项目月度资金计划表》

2、对本月计划金额按各项资金需求，必须逐一写明原因并列出明细，可单独附上月完成情况说明。

3、各部门应根据应付（预付）账款等情况，按照可行性、谨慎性原则，预估填报当月资金计划。

4、编报部门、部门负责人、制表栏请填写完整，并打印纸质版，于每月30日上报财务部汇总。

特注明：每月计划需求资金的同时，要理清楚各单位需要付款的依据是否齐全，（如付机械租赁费时，发票和机械结算单是否完善等），付款依据不完善的，暂停支付。本计划自3013年3月15日起严格实施。

附：项目资金计划表

2013.3.14