财务工作计划_财务的工作计划

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致：总经理

由：财务总监

题：工作计划

日期：2005年1月22日星期六

一、制度与规范建设

1.财务线各岗位职能说明书

2.财务部各岗位作业指导书

3.激励机制

4.费用报销程序

5.支付货款结算程序

6.库存现金限额规定

7.支票使用管理规定

8.发票使用管理规定

9.外币兑现及入帐规定

10.预收定金管理规定

11.备用金管理规定

12.早点销售控制程序

13.日常维修费用管理规定

14.各部门领用物资的限制规定

15.使用信用卡结算管理规定

16.使用贵宾卡结算管理规定

17.在用资产管理制度

18.物流电脑核算管理流程

19.预算管理制度

20.内部审计制度

二、预算方案

1.营业收入预算

2.成本预算

3.费用预算

3.1人工费用预算

3.2能源费用预算

3.3常规费用预算

3.4物耗费用预算

三、解决存在问题完善管理

1.改进操作方法，减少手工帐。

2.出台新制度，堵塞管理漏洞。

3.解决分店上报存在问题。