现金丰利集合资金信托计划变更估值办法的公告上海信托_现金丰利信托计划
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上海国际信托有限公司
现金丰利集合资金信托计划补充估值办法的公告
现金丰利信托计划（以下简称“现金丰利”）一直以来采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。摊余成本法是一种直线法。
受托人在充分考虑了 “现金丰利”本身的固有属性和相应的风险收益特征后，为了使现金丰利信托计划的收益率保持平稳，避免由于市场利率波动导致的收益率水平的大幅波动，维护广大投资者长期利益，决定对于现金丰利的估值方法进行调整，对于由于信托资产变现产生的当日累计盈利或者亏损，在盈利或者亏损产生当日（含）后的一定期限内予以摊销。具体做法如下：
本信托计划持有的信托资产变现后，如当日变现累计所产生的盈利或者亏损绝对值折成的每万份收益超过当日信托计划总的每万份收益（不包含当日信托资产变现产生的累计盈利或者亏损）的5%（含），则变现产生的累计盈利或者累计亏损实行向后摊销的方式，计入待摊风险资产盈亏中。如果该笔变现资产的剩余期限不足90天，则该笔资产变现当日后的实际剩余期限内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)；如果该笔变现资产的实际剩余天数超过90天（含），则在盈利或者亏损产生当日后的90天内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)。
本次估值方法的调整可能会对“现金丰利”的资产净值产生影响，本计划是每天开放参与退出的集合资金信托计划，始终保留客户退出本计划的权利。受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，请投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划说明书、信托合同和风险申明书。
特此公告！
上海国际信托有限公司
2013-8/ 1
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