总结暨工作计划_总结及工作计划

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2016年总结暨2017年工作计划

尊敬的领导：

2016年，随着新业务的不断开展，营业部资产的不断增加，营业部也搬迁到了新的地点，各个方面都迎来了喜人的变化，这一年应该说是既紧张又充实，累并快乐着。

2016年总结

一、取得的成绩

2016年在各位领导的指导和同事的帮助下，财务工作取得了一定的成果，汇报如下：

1、清算工作

随着公司增资扩股，新业务层出不穷，伴随而来的还有营改增，应该说2016年营业部的清算工作跟往年相比是最复杂的一年，不仅增加了更多的手工记账内容，同时总部还新搭建了内部监控平台，工作安排由之前的交易日T+2导入凭证变更为T+1导入，这些都对清算记账的准确性和及时性提出了更高的要求，在过去的一年里我通过不断的学习和掌握新业务新知识，保证了清算工作的顺利进行。

2、财务工作 1)费用管理

2016年伊始，总部便下发了新的费用管理办法，跟之前的办法有所差异，给了营业部部分自由度的同时也对合规性提出更高的要求。2016年跟往年相比是费用申请最多的一年，在每次营业部需要申请费用之前我都首先积极与总部各对口部门事先沟通，并根据总部可能对营业部提出的要求、营业部的费用额度使用情况和预计使用的时间等方面给予领导合理的建议，同时积极与其他负责相关事宜的同事进行沟通协调，实现了2016年费用申请无一次被总部退回重审，过程中也不断跟踪，拨款也相当及时，为营业部各项工作顺利开展铺平了道路。与此同时，我也严格按照总部费用管理办法中的要求留痕，每笔款项都专款专用，有理有据，从未出现有违规使用的情况。2)工资及五险一金的核算

2016年也是历年工资及五险一金核算业务量最高的一年。我财务部不仅承担了本部门人员相关业务的核算，还承担了总部及其他外埠部门一共九个部门的相关业务，涉及人员平均每月达50-60人次，每个部门的每个科目都要进行独立核算，并且每月初要与各部门及总部同步进行核对，业务量那是相当大的，但在和综合员共同努力下保质保量高效率的完成了此项工作，也得到了总部及各部门的认可，这是我们感到特别欣慰的事情。3)日常收付工作

2016年5月，金融等行业正式推行营改增，我积极参加税务局及软件公司的各项免费培训，并在4月下旬就开始就在营业部群内不断提示相关信息，基本避免了营改增过渡期间由于票据过期导致不能报销的情况，并且耐心给同事讲解票据的区别，实现了每张票据都合理合法，回避了财务风险。在2017年报销工作也持续延续以往的守时严谨细致的工作作风，也随时欢迎各位同事的指正。4)税务工作

2016年税务工作也是异常的繁忙，不仅完成了由营业税到增值税的转变，而且个税方面也是出现了更加复杂的情况。

 增值税的申报：2016年5月，金融等行业正式推行营改增，对于以前申报营业税的我们来说是全新的一页。我营业部由于报税及时准确，还被选为样板企业。是荣誉的同时也是压力，因为在营改增推行前五个月，样板企业的报税时间是早于其他非样板企业十天时间的。这就要求我要在极短的时间内完全胜任从营业税一张表到增值税十三张表的转变，而且金融企业还要比其他企业再多填写两张营改增对比测算表，也更别说附加税还需要另行申报了，可以说时间紧任务重，具体业务相对专业这里就不另行赘述，截止目前，都非常圆满的完成了国

税局安排的申报任务，未出现延期也无错误申报的情况。

 个税的申报：截止2016年12月我营业部本部门人员20人次，总部及外埠部门60人次，经纪人目前达到90人次。其中经纪人确实要单独拿出来说下，因为他涉及的税种是最多的，也是最复杂的，每个经纪人至少要涉及两个以上的税种及附加税的申报，另外还要前往国税局及地税局柜台开具不同税种的发票，也就是说一个经纪人的税务工作相当于两到三个员工的工作量。具体工作我也不再说了，只有一个字，忙。

 其他税务申报： 企业所得税和附加税都实现了及时准确的申报，未出现滞纳金及罚款。

3、搬迁事务

2016年5月我营业部从金塘大厦搬迁至信兴广场，在这之前的五个月内实际上都在进行筹备工作，从营业部租房、装修、现场客户清理，到搬家、营业部退押金等等流程，财务部都全程参与，在符合公司整体制度的情况下，积极跟各部门负责同事及总部财务部沟通并解决问题，起到了事前提醒，事中监督的良好作用，为营业部搬迁工作顺利进行付出了很多心血。其中为搬迁工作进行费用申请达7次，清理及出借固定资产达260个，调出固定资产72个，也顺利退回旧址押金，总体涉及财物上百万，每笔款项做到收入支出清晰可查，营业部资产也未出现一项流失，与营业部主要负责搬迁的其他同事携手圆满完成了营业部的这项艰巨工作。

4、工会工作

2016年总部新出台了《江海证券有限公司工会职工集体福利支出管理办法（试行）》，标志着公司将开始正式把工会活动纳入公司日常工作的一部分，我个人也有幸被营业部同事推选为工会主席，并且在罗湖区信兴广场联合工会的选举中也成为了十一个委员中的经委会委员之一。2016年10月上任以来为大家组织了一次工会活动和安排两次购买工会福利，在未来的一年希望能更好的服务大家，也为大家谋取更多的福利。

二、经验和教训

虽然2016年财务工作也是在有序的进行，但是在2016年的经理离任稽核过程中，仍然还是发现了部分问题。问题主要集中在两个方面：

1、财务基础工作：仍然有极少部分银行回单没有及时补打，另外由于搬迁后很多部门仍然没有去变更地址，导致部分发票没有收到，这个需要催促相关人员及时办理。

2、其他应收应付款的管理：2016年6月前由于税收政策的变更账务未能及时调整，已整改，在2016年下半年未出现同样的问题，今后也不会再出现类似问题。2017年工作计划

新年伊始，财务部就已经提前进入了工作状态，刚刚完成紧张的2016年年终决算工作，又要开始进行2017年的预算了。应该说2017年仍然是充满希望和充满挑战的一年，总公司在增资扩股后，未来的发展也是可以预期的，深圳营业部也将面临着各种机遇，机会总是留给有准备的人，在延续严肃谨慎团结活泼的工作作风的同时，也要吸取去年工作中的经验教训，不仅要配合营业部各项业务有序的进行，也要注意防范合规风险，不断的学习思考，以期财务工作水平再上一个新台阶。

一、2017年上半年计划工作安排

一月 完成2017年预算，迎接外部审计工作 二月 整理工作并自查为总部及税务检查做准备 四月 所得税汇算清缴

二、费用管理

2017年费用管理仍然要作为工作的重点，由于搬迁新址营业部转型，预计总部会重新核定我营业部的运营及经营费用额度，核定后准确解读总部的指导意见，然后在法律法规允许的情况下顺利开展业务，并且有效应对内外部监管机构的检查是特别需要重视的。由于营业部会计科目较少，如何做到合法合规合理还需要花费更多的精力去挖掘办法，大步向前的同时也要注意合规风险。

三、业务学习

2017年在各项业务学习上还需要进一步重视，一是经纪业务方面的，二是财务方面的，需要进一步提高自身业务水平和业务素质，期许跟上公司快速发展的步伐，迎接更高目标的挑战。

四、营销方面

2016年由于精力有限在营销方面只有部分突破，虽然开发的客户并不多，但是在效益上的确有所体现，看到中台同事获得的业绩与绩效的双丰收还是相当羡慕的，2017年希望在完成自身工作的同时，能进一步在营销方面有所建树，达到个人与营业部的双赢。

以上是本人2016年工作总结暨2017年工作计划，水平有限，总结及展望得还不够全面透彻，望领导批评指正。

陈明昕 2017年1月3日