营收资金管理工作计划_资金管理工作计划
营收资金管理工作计划由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金管理工作计划”。
2013年营收资金管理工作计划
一、提前做好营收稽核系统上线前相关工作
1、梳理系统组织架构：组织公客、市场、IT中心进行各级营业厅的系统组织架构梳理，明确市-县/分局-支局-营业厅的结构及层级归属，完成对OOCP系统中营业厅架构的调整，对系统中重复及无效的信息进行清理。
2、明确系统人员角色名单：明确稽核系统中与稽核相关的六种主要角色的人员配置。确定稽核系统中与操作有关角色：缴款员、稽核员、县、市营收资金管理会计的人选。
3、创建营业厅银行收入户、POS及自助终端相当内容清单：审核每个营业厅营收账户账号、户名、POS机以及自助终端机的终端号、IP地址、结算账户等相关内容。
4、完成对上线前营业受理欠款清理工作：整理台账数据，系统外营收业务台账、先打印发票后收款台账并清理银行未达账项。
二、加强对自有营业厅营业资金管理工作
1、加强对自有营业厅营业员、账务员资金安全警示教育、营业资金收款、交账、交接等流程培训。
2、加强对各类抵金单的管理工作，做好相关台账的管理工作。
3、加强营业厅脱机POS机的管理，避免盗刷情况的发生。
三、建立特殊业务先受理后收款监管制度
由财务部牵头，会同政企、市场、公客、审计等相关部门，讨论先受理后收款业务的管控措施，形成书面意见稿之后送相关部门会签后下发正式文件，由财务部对先受理后收款管理工作的后续情况跟踪。
第1篇：营收资金管理工作计划2013年营收资金管理工作计划一、提前做好营收稽核系统上线前相关工作1、梳理系统组织架构：组织公客、市场、IT中心进行各级营业厅的系统组织架构梳......
中国联通集团营收资金管理办法（暂行）第一章 总则第一条 为规范营收资金管理，保障营收资金安全，提高营收资金归集效率，建立统一营收资金管理体系，根据《中国联合网络通信有限公司资......
营收资金稽核系统1、营业厅级稽核交接款工作交接款工作中，录入工作是如何操作、实现？营业员在每日营业结束后在BOSS系统中-统计分析-银行交接款-新增中按要求录入3、区县级营......
公司营收资金稽核系统工作经验材料求真务实积极探索全力推广营收稽核系统使用-分公司经验发言材料营收稽核系统自11月上线以来，我公司始终高度重视营收稽核基础性管理工作，始......
公司营收资金稽核典型经验发言稿公司营收资金稽核典型经验发言稿 公司营收资金稽核系统工作经验材料 求真务实积极探索全力推广营收稽核系统使用 -分公司经验发言材料营收稽......
