计划财务部职责_计划财务部工作职责

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计划财务部工作职责

1.岗位设定：设6岗，即：经理岗，副经理岗，会计岗，出纳岗，重空管理岗，统计分析岗。

2.工作职责:

（1）贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度，以经济效益为中心，按规定权限做好财务管理工作，准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况，编制联社财务收支计划，预算及执行情况报告，并监督检查计划执行情况；

（2）全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作，反映和监督业务、财务活动情况，提出改善经营管理措施并组织实施；

（3）全辖资金头寸调度和控制管理；

（4）负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作；

（5）组织员工进行制度学习、业务培训，提高员工会计业务素质和操作技能；

（6）会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作；

（7）员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作；

（8）负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等；

（9）负责纳税及涉税方面工作，负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作；

（10）根据会计结算业务发展情况，制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求；

（11）按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作；

（12）负责自助设备管理密钥（32位）的后16位密钥的管理；

（13）负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作，重点关注“绿色存款”（低成本存款）的组织分析工作；

（14）市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制；

（15）完成公司交办的其他工作。