计划财务部工作清单及内容_财务部工作计划及目标

计划财务部工作清单及内容由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部工作计划及目标”。

江西当代计划财务部工作清单及内容

一、会计核算

1.费用报销单审核、流转及支付

1.1 审核：对于日常费用，只对接和收集信息运营部报销件，做到当天件当天审核；（出纳）

审核：根据实际情况对单据进行审核（财务经理）

1.2 流转：财务经理审核完毕后，统一流转至信息运营部，由相关负责人签收；

1.3 支付：信息运营部统一将走完流程的支付单据流转至出纳，出纳打印支出凭单并付款（2000元以上对公需转账）

2.合同审定及合同付款审定的流转及支付

2.1 流转：略

2.2 支付：审核资金计划、流程是否已完毕、发票（重要：金额是否正确、发票章、公司名称是否正确）

3.行销收款对账

3.1 原则：当天到账款项当天录入、确认MBS系统及NC

包含表单：财务日报表、诚意金转定金明细表、每日按揭到账明细表（包含按揭银行、到账日期、房号、客户名称、到账金额）

对行销客服部提供的价格优惠申请表、换房申请表另行保管

3.2 每周对MBS和NC进行数据核对，及时发现并解决不一致情况

3.3 对于行销换房情况，必须经过项目公司总经理审批后方可进行，并由经办人走MBS退房、换房流程，同时将总经理审批后的流程上传做附件，便于财务经理及时审批。

4.NC制单、MBS、NC、网银核对

4.1 NC凭证制单：对当日的收款、付款当天确认并做NC凭证，保证账账相符，对于不能及时确认的需及时了解情况；

4.2 NC凭证审核：定时对做好的NC凭证进行审核

4.3 月末结账：计提折旧、核对往来、固定资产结账、计提税金、结转收入、成本及税金、审计调整事项，凭证审核、凭证记账、结账、开发成本合同台账。

4.4银行回单、装订凭证

4.4.1

4.4.2 每周去各银行领取回单一次、每月初3日前去银行打印对账单 每月初3日前完成现金余额盘点表、银行余额盘点表，并将对账单附后。

5.备用金：严格清理项目公司备用金，一个月清理一次

6.财务报表

6.1 每月初按照集团计划财务中心发布的结账通知，完成月度国内IUFO财务报表、国际财务报表、财务报表附注、纳税审批表

6.2 每月按照税务相关时间，完成税务缴纳工作

7.统计局相关事宜：每月上报统计报表，并按照地方统计局要求参加各类培训等

二、审计事项（月度、半年度、年度审计）

1.函证：每月底按照集团要求完成银行函证表，并对各大银行余额进行现场函证

2.现场审计：按照审计要求提供审计报表，并现场解答问题；

3.上市审计资料提供：每月提供当月销售大表、成本报表及其他相关资料

三、印鉴、合同管理

1.印鉴：妥善保管，对财务章和法人章进行分离

2.合同

2.1 成本类：所有合同财务部须留存原件，经办人将走完流程的合同及合同审定表流

转至财务，财务人员及时录入合同台账，完善NC连接号，并按照号码装至合同夹

2.2 行销类：每月11日完成购房合同的交接，财务按合同信息准确入台账（为后期

开具发票做好准备工作），同时保存原件。

四、税务局相关工作

1.每月完成税务局财务报表的上报

2.每月报完税后，去税务局打印完税凭证，减少风险

3.定时配合行销购买不动产机打发票，开具房屋买卖发票

4.完成地税局“两业”系统资料上报，按照地税局要求完成各类表格

5.不断维护好公司与地税关系

五、银行关系维护、开发贷款、按揭回款管理

1.银行关系维护：

2.开发贷款管理：

2.1拓展融资渠道

2.2协商贷款合作条款

2.3开发贷款资料提供

2.4开发贷款的贷后管理（资金使用筹划、利息、本金归还等）

3.按揭回款管理：定期跟踪按揭回款情况，对未回款原因进行跟踪落实

六、周资金计划、月度资金计划、月度计划预算执行情况报告

1.每周按照实际情况上报周资金计划

2.月度资金计划：按照当月回款的30%对下月度的资金进行规划

3.每月底完成计划预算执行情况报告，同时完成差异情况说明

七、配合其他部门完成事项

1.经营开发部：配合提供办理房产证和预售许可证等相关表格及资料

2.工程管理部：配合提供代收款项明细

3.其他事项：

3.1 开盘：购买手写收据、现场收银等

3.2 交房：完成交房前的各种款项的核对工作