道富资产融盐1号专项资产管理计划资产管理_资产管理计划托管协议

2020-02-27 工作计划 下载本文

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道富资产-融盐

基本要素: 规模:2.5亿1号专项资产管理计划资产管理

期限:12个月。认购起点:100万元(以10万元整数倍递增)

投资者预期收益率:

100-300万(不含):9.2%

300万(含)以上:9.5%

付息方式:资管计划收益按半年分配,资管计划期满后的10个工作日内分配最终的资管利益。

融资主体:盐都水务资产管理有限公司

资金用途:资金用于用于盐都区供水二、三期工程建设

还款来源:盐都水务的经营性现金流

风控措施:

1、盐都区财政局出具承诺函,将标的应收账款纳入财政预算;盐都区人民政府确认盐都水务所转让应收债权的合法有效性,并提请盐都区财政局将支付给道富资管所涉及的资金纳入资管计划存续期间相应年度的财政预算。盐都区人民政府在资管计划期限届满时,按约定向道富资管无条件优先清偿资管计划中的债权。

2、盐都国投(AA级平台)对盐都水务的还款义务提供无限连带责任担保;

3、盐都水务于任意付息、资金归集时点发生未按时付款的情况,则我司有权立刻向盐都国投追偿对应资金;

4、用款资金监管:用款资金受托支付,严格监管资金用途,不得挪用。产品优势:

1、较强的区域经济。盐都区经济实力较强,在盐城市各项主要经济指标排名

居于前列。2011年,盐都区地区生产总值、社会消费品零售总额位居全市第三位,规模以上工业增加值、城镇居民人均可支配收入和公共财政预算收入均位居全市第二位。2012年区划调整后,盐都区地区生产总值位居盐城市第五位,规模以上工业增加值居全市第二位,社会消费品零售总额居全市第三位。2013年度公共财政预算收入位居全市第四位。2014年预期地区生产总值增长12%左右,公共财政预算收入增长15%左右。盐都区经济稳定发展,经济规模逐年增加,地区生产总值增长率维持在13%左右,高于全国平均水平。2013年末盐都区实现地区生产总值345 亿元,增长12.5%;其中:一产38亿元、二产193亿元、三产114亿元,三次产业比例为11∶56∶33。2013年度公共财政预算收入26.6亿元,占预算100%,增长18.3%,公共财政预算收入位居全市第4位。

2、本资管计划受让的应收债权,形成合法有据,盐都区人民政府已确认盐都水务所转让应收债权的合法有效性。

3、强大的担保主体。盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司(以下简称“盐都国投”)对盐都水务的回购义务提供无限连带责任担保;盐都国投已取得大公国际资信评估有限公司AA级的主体长期信用评级。

4、盐都区财政局将支付给道富资管所涉及的资金纳入资管存续期间相应年度的财政预算。道富资产管理有限公司是道富基金管理有限公司设立的全资子公司,注册地为北京市,注册资本为人民币5000万元,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。道富基金的中方股东-中融国际信托有限公司成立于1987年,在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域拥有丰富经验,是国有顶尖的资管企业之一。截止2013年,公司管理资产规模超过4000亿元,经营规模和经济实力都位居国内同行业前茅。外方股东为道富环球投资管理亚洲有限公司,是道富集团的投资部道富环球投资管

理(SSgA)下属的全资子公司。SSgA是国际领先的机构资产管理人,按其管理的资产规模排名为全球第二大资产管理公司。截至于2013年3月31日,SSgA管理的资产达 2.18万亿美元,在全球业内都具有广泛的影响力和良好的企业形象。道富集团成立于1792年,是世界最大的托管银行和资产管理公司之一。财富热线:400-800-1801

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