工作清单_工作耗时清单

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工作清单1、1号前报送次月货币资金情况表和业务分布表（含县级企业）。

2、1号前报送次月县级企业快表（含互抵表）。

3、3号前报送次月现金流量完成情况分析表（含县级企业）。

4、4号前报送次月年度业绩考核指标表5、5号前报送次月人力资源统计表中有关的财务数据，如社会保险、增加值、福利等。

6、5号前报送次月工资基金表。

7、5号前报送次月电费分析报表。

8、7号报报送次月月度报表，季度终了时还需要报送现金流量分析表，以及次月季度报表。

9、8号前收集县企业次月业绩考核指标表及分析报告。

10、8号前分解各项归口费用指标完成情况、月度资金使用情况和考核情况表到各归口部门。

11、8号前报送统计表中有关的财务数据，如资产总额、税金、利润等。

12、10号报送捐赠情况统计表（含县级企业）-----季度。

13、10号填报次月主要经营指标、业绩考核指标、对指指标完成情况表，并撰写分析报告（含县级企业）。

14、10号前检查县级企业是否在集中核算系统中填报农网低压维护费月报表。

15、15号前将次月列账通知寄到公司，季度终了时还需要报送季度报表（双面打印）。

16、22号前报送当月“创先”、“一体化”月报。

17、25号前报送下月资金申请计划表（含县级企业---县级企业在集中核算系统填报，核对填报是与否正确），涉及下月资金使用，必须在规定时间内完成，不能推迟。

18、每月最后一天收集县级企业当月业绩考核指标快报。

19、每月最后一天完成当月财务快报（含互抵表）。

20、每月最后一天完成当月成本归口费用指标分解表。

21、每月最后一天完成当月财务主要指标快报、资金完成情况及考核情况表。