财务部例行工作14.06.10_财务部月度工作计划表

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财务部例行工作

一.银行出纳岗：每天早晨8:30分前向姜总、胡总、财务经理申报上一天的资金日报。

往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行银行资金盘点，包括分公司。

二.现金出纳岗：每周二上午和每周五下午，进行费用报销。往来票据日清日结，当日

完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行现金盘点

三.会计岗：往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。对外报表每月最后一日财务

封账。每月12日前出表报税完成并装订。每月15日前比对表上传电子邮箱。凭证于次月5日前装订完成。

每周五向销售部内勤催要延期结款客户报表*必须注明原因和回款日。并报给财务经理

和胡总。由胡总报给姜总。

配合物流部每周进行库存抽检，每月进行一次全面库存盘点，工作日期定在每个月的最

后一个周三进行，范围：全部公司和分公司。配合行政部每月进行低值易耗品盘点。固定资产进行季度盘点。每月进行国地税申报。

1、销售报表：每月15日出上月报表

2、应收报表：每月15日出上月报表

3、费用报表：每月15日出上月报表

4、任务量表: 本月31日出下月报表

5、食堂耗用表：次月3日出上个月全月报表

6、车辆油耗费用表：次月3日出全月报表。车辆GPS数据，行车单一致表，每月2次定期抽检。

7、金海韵各项报表 包括销售和生产

8、低值易耗品耗用表 次月3日前报出，上传公邮

9、内报表 总公司、分公司、金海韵每月10日前完成，票据5日前装订完成。所有报表按照规定日期发送到胡总电子邮箱，电子版报表要做加密存档。

四.财务经理岗：每周组织一次部门例会。审核会计凭证、审核对外报表。每月28号交工作总结和绩效考核报表，每月组织两次内部培训工作。

财务部

2014.06.10（修改）