出差管理规定_出差管理规定新

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差旅费管理制度

因公离开公司所在地去外地办理公务或参加会议、培训为出差。为此发生的交通费（车、船、机票费）、住宿费、市内交通费及会议费、培训费等统称为差旅费。

差旅费管理办法。

1、行政部接上海大众出差邮件通知，须外出参加会议、培训、活动的人员（已行政部发放书面通知为准）和因陪同或接待贵宾等出差及宴请。

2、出差前必须到行政经理处填写《出差申请单》，核定出差事由、行程及所使用的交通工具。出差返回后，到行政部办理相关事宜，凭报销单据按费用报销程序办理差旅费报销。

3、出差人员应于出差前安排好相应的工作。

4、会计对借款费用的审核工作要实行“前不清、后不借”的原则，凭由行政经理签字确认的《出差申请单》借款。

5、出差人员报销差旅费时，须填写完整的“报销单”由部门负责人签字，行政经理确认签字，财务核定签字确认票据符合要求后，经董事长签字批准方可报销。

6、出差人员返回后应立即报销差旅费，返回后限期一个星期内报销还款，对未能及时报销借款的人员，财务有权拒绝再次借款及工资发放时扣除。

7、出差借款金额大于1000元的，提前一天通知相关财务人员，以便财务部门准备现金。

差旅费管理的原则

本制度所规定的费用支出标准均为上限标准即是不可突破的（特殊情况除外），而不是必须达到的标准。任何控制、节约费用的努力和措施均会被认为是对本单位有责任感的表现。

差旅费的标准

1、一般选择乘坐火车、高速大巴，二等及以下客轮为主，特殊情况需要乘坐飞机、软卧，自驾私家车等情况，须经董事长或总经理批准签字确认。

2、由会议或培训统一安排的住宿费按会议安排或培训安排报销；非会议及培训统一安排的，优先由行政部进行预订住宿（原则上实行拼房制），自行选择住宿的超出部分公司不给予报销。如因特殊原因发生的超出标准住宿费的，必须由董事长或总经理批准签字确认后方可报销。

3、住宿标准为：一线城市住宿每人每天不得超过200元，二线城市住宿每人每天不得超过150元。凭发票报销，超出部分自行承担。

4、伙食等补助标准：每人每餐20元。以出发当日开始计算，回来当天结束。

5、公司车辆外出，过路、过境费凭有效票据报销。

6、除特别紧急需要，一般不得乘坐出租车，如果车站和目的地有一定距离的只能报销来回各一次的出租车费用，凭出租车发票报销。

7、培训（学习）、会议报销费用必须提供由行政经理确认签字的会议通知或培训通知，住宿费可按会议证明核实报销。

8、因陪同或接待贵宾等需要的出差及宴请，事先需征得董事长或总经理的同意。

9、报销的票据必须为正规发票，票据的填写要符合财务要求。

10、本制度制定由行政部负责实施、解释。

11、本制度自发布之日起试行。