兴茂集团车队费用报销管理规定.3.14改_集团费用报销管理规定

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兴茂集团车辆费用报销管理规定

一、总则

1、目的：为规范车队费用报销程序，节约开支、杜绝浪费，确保费用合理，特制定本规定；

2、范围：包括集团所有车辆

3、分类：本规定所指的费用包括备用金预借、油费、过路费、维修费、停车费；

4、时间：统一与每天下班前或下班后半小时进行报销

二、预备金借用

1、驾驶员预备金的借用应严格按照集团资管中心和财务部的相关规定进行。

2、驾驶员的预备金借用金额应控制在实际费用标准，不得多借。借用之后在2个工作日内必须报账归还；

3、未转正的驾驶员平时不能预借备用金。确有需要借用的，由直接管理人代为借款，按照程序归还。

二、油费报销

1、司机加油必须打印油票或发票。油费报销必须凭票报销；

2、油票背后必须注明加油时的公里数，并有同车人签字确认。

3、司机将油票填写报销单据后，由各部司办公室负责人根据上次加油时的公里数、车辆的油箱容量进行核实并签字。

4、油票经各部司办公室负责人核实后，统一于每天上班前或下班后半小时交各部司负责人审核。

5、油票经各部司办公室负责人、部司负责人签字确认后，到财务审核并领取或冲账。

6、油费报销流程为：司机填写单据——各部司办公室负责人审核——部司负责人审核——财务审核——财务领取；

三、路桥费报销

1、车辆驾驶车辆通过收费的路桥时，必须索取相应的发票。路桥费报销必须凭票报销；

2、路桥费发票背后必须有同车人签字确认。

3、司机将路桥费发票实行一事一报，报销单据注明目的地和新车路线，填写报销单据后，由各部司办公室负责人根据目的地、行车路线进行核实并签字。

4、路桥费发票经各部司办公室负责人核实后，统一于每天上班前或下班后半小时交各部司负责人审核。

5、路桥费发票经各部司办公室负责人、部司负责人签字确认后，到财务审核并领取或冲账。

3、路桥费发票报销流程为：司机填写单据——各部司办公室负责人审核——部司负责人审核——财务审核——财务领取；

四、维修费报销

1、车辆维修必须事先填写《维修申请单》，并预估价格，经同意后到指定地点维修。

2、到指定地点维修的车辆，均不使用现金结账，由维修方凭相关单据到集团财务结算。

3、在行驶途中因意外造成的车辆维修，由司机向各部司办公室负责人电话汇报需维修的项目和预估价格，经同集团物资供应部确认后由本人垫付。垫付不够时，可电话联系各部司办公室负责人向财务借支后打到司机或维修方账户，回公司后凭票报销。

4、维修发票必须附带《维修申请单》、《维修清单》，同时，必须有司机签字确认，凭票报销。

5、维修方将维修发票填于每月25日交到各部司，由各部司办公室负责人根据报备的《维修申请单》、带回的替换零件进行核实并签字。

6、维修方将维修发票经各部司办公室负责人核实后，交集团物资供应部、部司负责人审核。

7、维修发票经各部司办公室负责人、部司负责人、集团物资供应部签字确认后，到财务审核并领取。

8、路桥费发票报销流程为：维修方出具发票——各部司办公室负责人审核——部司负责人审核——集团物资供应部——财务

9、因驾驶员原因，发生事故或碰撞的维修费用由司机负责。

10、驾驶员未经同意，不在指定地点维修的，费用由司机负责。

五、停车费报销

1、驾驶员车辆停放一般要选择免费停车场。必须在收费场所停车时，必须索取相应的发票。停车费报销必须凭票报销；

2、停车发票背后必须有同车人签字确认。

3、司机将停车费发票填写报销单据后，由根据目的地、行车路线、出车时间进行核实并签字。

4、停车费发票经各部司办公室负责人核实后，统一于每周五交到部司负责人审核。

5、停车费发票经签字确认后，到财务审核并领取或冲账。

6、停车费发票报销流程为：司机填写单据——各部司办公室负责人审核——部司负责人审核审核——财务审核——财务领取；

六：相关责任

1、驾驶员不按流程和规定日期，集团不给予报销

2、驾驶员弄虚作假报销费用，一经发现，给予作假费用的十倍罚款后除名。

七、附则

1、本规定自公布之日起执行；

2、本规定由兴茂集团车队予以解释、修改、执行；