费用报销单填写规范[1]_费用报销单填写规范

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费用报销单填写规范

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写

3.“用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴

要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。拾万