斛兵骐骥车队财务报销指南_财务报销指南

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斛兵骐骥车队财务报销指南

一、发票规范

1、抬头：合肥工业大学

2、要求正规发票，盖有税务局公章和公司财务章等（共有2个章）

3、发票单张面额不得超过999，同一公司同一天只能开具一张999的发票

4、发票不能用涂改或者破损

二、报销注意事项：

部长：

因车队事务垫付的钱原则上每周周日统计详细清单及发票，报销一次

一下情况需事先向队长征询意见

1、部分无发票且总额超过100元的花销

2、单件超过100元或者一次性花销超过200元

3、购置一些车队不常规物品或不确定是否需要的物品

4、部门下一周预算超过800元需要提前告知队长

部门清单规范书写方式

时间：第八周（4.6-12）部门：转向总金额：800

时间事由金额有无发票说明（备注）报销人

4月6

4月7

4月8

4月9

4月10

4月11

4月12

备注：清单需队长签字后方可报销

队员：

1、队员因车队事务垫付的钱原则上每2周由部长统计一次，部长按人员统计出较详细清单（和自己部门清单合并一起但要注明报销人）

2、队员每2周报销总金额原则上不得超过100元。（原则上数额较大的花销由部长以上人员垫付）除公交等正常日常花销外，其他报销需征询部长同意

2014.4.1