浦发银行外汇掉期交易说明_外汇掉期交易策略
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浦发银行外汇掉期交易说明
※产品描述
客户与我行以约定汇率在某一交割日（近端交割日）以货币甲交换一定数量的货币乙，并以另一个约定汇率在此交割日后的约定日期（远端交割日）用货币乙反向交换同样数量的货币甲的交易。
※适宜客户
有外汇债务或有外汇收支的境内机构
※产品优势
为客户实现成本节约，锁定汇率风险，进行债务重组。
※产品功能
●公司借入外汇贷款，为了避免汇率波动带来损失，借入外汇贷款的公司会将一种货币的债务转换成另一种货币的债务。该产品能够在适合的市场环境下降低债务成本。当客户有外汇债务，同时也有外汇收入，而收入货币与借款货币存在不匹配时，可以将客户借款货币转换为收入货币，锁定转换汇率水平以降低汇率风险。
●公司收付的多种外币资金在期限上存在不匹配，也可通过外汇掉期交易将两个不同币种的资金收付期限进行调整，以适应财务上及时支付某种外汇的需要。
※交易货币
可自由兑换的多种货币，以美元、欧元、英镑、日元为主。
※交易期限
一年以内，对于超远期限需求，我行将根据市场情况受理。
※交易流程
参照远期外汇买卖办理，交易时由客户发起指令，通过书面委托形式确定交易细节以及互换汇率，成交后，银行将发送交易证实书。
※风险揭示
●掉期交易中远期汇率不一定优于到期当日的即期汇率。
●当交易所约定的远期汇率差于远期到期当日的即期汇率时，到期日客户须按约定汇率交割，而无法享有以当时即期市场汇率进行转换的较优价。
※产品范例
上海某从事软件进出口的公司期初需要用美元换成日元用于日本购买原材料，半年后企业想要换回美元后结汇。根据企业这个需求，我行为客户进行了货币掉期交易，期初买入日元3亿，卖出美元，期末买入美元，卖出日元3亿，满足了客户的需求。
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