财务管理_财务管理关系

财务管理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务管理关系”。

一、工资

工资根据员工的考勤来做，所以需要行政把考勤做的完善 每有新员工入职行政及时的把姓名和身份证号报给财务 目前在职员工，工资卡卡号一面和身份证正面复印在一张纸，签字交给财务 每月10日——15日为发薪日

要求：A、每月5日之前行政做好考勤传给公司员工

Ｂ、６——７日同事核对自己的考勤，有异议在７日下班之前和行政沟通好Ｃ、８日上午１０点把核对无误的考勤发给财务做工资表

Ｄ、１０日开始发工资（在公司资金允许的情况下），特殊节假日再商定

二、项目利润核算

员工工资核算到项目成本里，所以需要项目负责人在项目启动时，把有关项目的人员、项目周期上报到财务（出具书面的）

三、客户往来

Ａ、与公司客户往来，尽量不走对公户（尽量不开票或者少开）

Ｂ、支付给个人的类似劳务费，在报销单上写清明细，尽量让客户出具收据或银行转账凭据

Ｃ、我方作为付款方尽量要发票

Ｄ、我方作为收款方，给客户开具发票后，回款时间不要超过５天（含双休日在内），经常拖款的客户，下次合作建议项目负责人事先收取订金

四、借款管理

Ａ、项目借款——在项目周期完成后一周之内核销借款

Ｂ、无法有任何凭据的借款，在支付后，报支出时写清款项流出的明细 Ｃ、个人借款不能超出实发工资的８０％，且不能还款期不能超过下个发薪日，超过的直接从工资里扣除借款 Ｄ、所有支出凭单上要有其部门主管签字

五、报销管理

Ａ、报销人员在每周五之前和财务核对好自己的报销单

Ｂ、每周五财务带着所有要签字的报销单据找领导签字报销

C、临时性，急需领款的单子，报销人直接找领导(肖老师）签字后来财务领款，领导不在办公室，需电话申请，在财务室打电话申请。

六、固定资产管理

一年做2次固定资产的盘查——需要行政和财务的数据统一，财务管理数量，行政管理资产的完好性

七、开票信息和账号信息的管理：

锐点和同喜的开票信息及公司的账户整理出一个文档，上传在群文件里，有需此类资料时请自行查找下载