物流部费用报销及其管理规定_物流费用报销规定
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物流部费用报销及其管理暂行规定
一、费用报销的一般原则
1.0费用报销审批权限
1.1物流部所有费用报销按统一规定办理申报审批，实行总经理负责审批制。
2.0费用归口管理
2.1仓库人员的油费、过路费、修理费及日常工作费用由杨学岩负责统计审核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0费用报销程序
3.1.报销人整理报销单据并填写报销单→部门责任人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳报销。
4.0费用报销的基本要求
4.1.经办人凭发票填制报销单，报销单的日期、附件张数、每个项目的报销金额、报销的总额分别填写清楚，发票背后应由经手人和证明人签名。
4.2.原始发票上付款单位应与公司名称相符、付款内容清楚、金额大小写相符，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。
4.3.经办人应按照报销业务的性质分别填写报销单，不同性质的报销内容不能填写在同一报销单上。
4.4.同一报销内容有不同经办人的应分别由报销人本人填报，不能由一人代签报销。
4.5.当月所产生的费用必须当月报销。
二、各项费用报销具体规定
1.0油费的报销与管理规定
1.1.车辆油卡充值，须填写《加油申请单》，报部门负责人审核签字后，报总经理审批，方可到财务部领取加油费用。
2.0过路费的报销与管理规定
2.1驾驶员报销过路费时，凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，部门负责人须根据《仓库出车登记表》作为审核的基本依据，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
3.0 维修费用的报销与管理规定
3.1.车辆维修必须先申报，由驾驶员填写《维修申报单》，交部门负责人审验签字，报部门负责人或总经理批准后，到指定的修理厂维修。小额维修，预算经费在500元以内的由部门负责人批准实施；预算经费在500元以上的必须报总经理批准后方可实施。实施大修时驾驶员必须按时到修理厂跟班维修，监管实施，维修验收确认无误后签字。
3.2.车辆在行车过程中出现故障的，报总经理同意后，可以就地维修。
3.3.驾驶员报销维修费用时，须出示厂家维修清单及其发票，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。
xxxx物流部
2010年9月1日
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