(财务部)公司日常费用报销规定_公司日常费用报销标准
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公司日常费用报销规定
第一章 总 则
第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章 请款报销程序
第二条 请款报销的审批权限
（一）公司购置固定资产、及日常费用支出须经总经理签字；
（二）各部门所有报销单据必须经部门主管签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条 请款审批手续
（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主管初审签字；
（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；
（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条 报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主管审核签字，总经理批准后到财务部报账；
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；
（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章 交通费报销程序
第五条 交通费报销管理的规定
（一）报销标准
交通费报销标准由总经理核定报销金额。
（二）报销范围
1．若无特殊情况，跨月出租车票不予报销；
2．因公外出应经部门主管核准，否则不予报销。
第六条 报销办法
（一）本人填写好报销单，经部门主管审核签字，交公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；
（二）财务部按照规定核审后予以报销。
第七条 本规定由公司财务部负责解释。
第八条 本规定自发布之日起执行。
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