财务报销规定及系统操作流程_财务报销的流程及制度

财务报销规定及系统操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务报销的流程及制度”。

财务报销规定及系统操作流程

一、财务报销、借款

1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。

2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。各项开支应及时申报。特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。借款审批流程与报销审批流程相同。

3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。

二、单据填报规范

（一）、书面填报规范

1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。

2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）

4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。如金额有错误，须重填。

5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。

6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。

7、出纳在付款时须审核每张报销单是否有校区主管及城市负责人签字，核审后盖付讫章，出纳支付任何一笔款项须在报销单上签字。

（二）网上填报规范（网上填报内容必须与书面单据相一致）

1、报销人登录报销系统后选择《日常费用》或《借款预付》进行填报。摘要、用途须填写详细，《费用类型》、《归属部门》双击后选择与其相对应的。《发生日期》为费用的支付日期，点击选择，《发生人》为费用的经办人，双击在人员名单里选择。若此人不在系统里可联系总部财务人员将此人添加到系统中，《发生金额》按报销单实际金额填写。

2、同一张报销单有多个报销项目，根据需求点击增加一个条目，按报销单上的顺序填写报销项目，《增加一个附件》点击可上传表格、文档、图片资料，做为审批人审批报销单的依据，上传附件只能用字母或数字代替文件名，不能用汉字，用汉字则打不开上传的文件。

3、该系统设置为自动提交，填写好单据，点击自动提交，单据会自动传到首签经理处。网上审批流程结束，总部出纳将即时付款。

4、冲销情况的使用，员工借款冲帐，可用到此功能，正常报销不需要此功能。

5、各用户登录报销系统后请在《个人中心》里把个人资料、信息录入完整，以便工作对接

联系，如帐号变更请及时在《个人中心》里修改保存，并通知总部出纳。

三、系统操作流程

（一）、员工申报类

1，打开浏览器输入软件系统地址等待登陆页面出现。

2，输入自己的姓名，和密码（初始密码为：111111）登录。

3，登陆成功后上面有一条横着的菜单是一级菜单，每选择一个一级菜单后都会在显示

器的左边显示对应的2级菜单，系统默认的1级菜单为“费用和资金”。

4，可点击一级菜单的“个人中心”-----》个人资料 修改密码和维护个人资料。5，“个人中心”-------》我的单据 中查看自己的单据在 哪个状

态，谁审批了谁没审批，校区文员可在此查看到自己某个区间总共审批了多少钱，可按状态过滤。校区主管也可再次查看总共审批过多少钱。

6，如何 借款，在“费用和资金”里选择-------》借款预付点击后按页面下面的提示操作，请注意下面有对应的提示。

7，如何 报销，在 “费用和资金”里选择-------》日常费用点击后 按页面下面的操作提示操作。

（二）、校区主管以上如何审批

1，登陆，用自己的姓名登陆成功后首页面 我的秘书 会提示 您有多少条单据等待处

理，直接点击此标题就可进入审批状态，或者 点击菜单 “我要审批”。

2，多张单据等待审批，先点击某一个单据的单据号，或者勾选某张单据，点击右下

角“审批该单据“按钮，进入该单据详细查看。

3，详细查阅单据后 最下面 有 审批输入框，可在审批输入框中输入审批内容，当然

也可以不输入点击 输入框右边（最下面的右边）“确定审批“按钮，对提示框 再点击确定就完成审批。

4，审批时最下面有审批结果选择，通过或否决，默认为通过，要否决，请点击，被否决的单据就返回到单据填写人处，单据填写人编辑修改重新填写。

（三）、总部财务人员如何审核，付款。

1，单据城市经理审批完后 转入总部审核，总部审核通过后总部付款。

2，审核，先用总部会计登陆，会提示有多少条单据等待您审核，注意审核，审核

方式和和审批一样，只是菜单不同，审核通过后的单据可以被统计到。

3，付款，总部出纳帐号登录，有相应的提示，和审核一样，付款后会流程结束。出纳

不可否决，只是最后执行确认。

4，统计： 点击““费用和资金”选择 “统计报表”后再最上面的输入框中选择 要

统计的一个或多个部门，再选择 统计区间（开始时间、结束时间），结束时间不选择系统自动默认为当天，点击统计按钮就可。

5，对统计出来的费用可以按照自己需求按资金类型，部门，人员等不同纬度任意组合过滤。

备注：

1、员工离职：需将登录名及密码提交上来，总部将此用户冻结后方可离职。

2、总部出纳：余少华 QQ：495304721手机：***座机：0551-7116919

名思教育财务总部2011年8月10日