现金报销和货款支付流程1122_现金报销流程

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现金报销、货款支付流程目的为了更加高效、有计划的管理货款和现金的支付,特制订本规定;2 范围

本规定针对范围为所有需要经过银行支付货款及帐外付款和现金报销的业务;3 工作程序

1、现金报销，填好《付款凭证》将报销发票收集齐全后粘贴在一起，交财务审核，并由部门主管，总经理审批后到出纳处领取现金，并配合出纳作相应的记录。（注：现金报销，先财务审核，再管理审核）

2、银行支付货款（帐内和帐外），事先将采购订单、合同或其他资料准备齐全粘贴在一起，并填好>并由部门主管、总经理审批，再由财务作业进行审核，并实行付款。（注：货款支付，先管理审核，再财务审核）4付款时间

1、每周一安排现金报销；各部门如有较大现金付款或是报销需求（一般指大于1000元人民币），请提前二个工作日向管理部提出申请，以便做好现金安排和准备工作。

2、每周二、四两次集中将总经理、主管、财务审批好的《公司请款单》及所附资料交财务统一进行付款。

5原始单证

1、取得发票时要审核发票的真伪及发票填写是否完整；如购货单位、日期、内容、金额是否填写完整，发票是否盖发票专用章等。

2、将发票按类别归类粘贴，如车票、餐饮发票、购物发票等按类粘贴。

3、发票要在左上角依次粘贴牢固，不允许用订书机订在一起。过小的票据如公交车票可依次粘贴在纸上，再把纸的左上角和其它发票粘在一起；

4、交通费报销要注明事由、人次；招待费报销要在报销单上注明时间，人名，事由。多批次报销，请在发票背后注明。

6附则

1、如有特殊情况需及时付款经总经理许可后可特别处理，2、本流程自发布之日起生效并执行。