工程费用报销规定_工程费用报销制度

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乌山西路高架桥项目费用报销规定

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由项目副经理（邱

启魁）、现场负责（陈贻钗），审核人员（财务）、项目总负责人（陈宏云）审核签字后交财务核报。

第二条 申购大宗物品（钢筋、水泥、钢绞线、锚具、模板）须事先填制物品申购单，经项目经理签字

后交财务部，物品单价在5000元以上（含5000元）须项目总负责人审核，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由采购员办理，生活日用品、办公用品由办公室（出纳兼）办理，购买后财务核报。

第三条 员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经项目经理事先

同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、事由。资料员复印材料、邮寄快件应有详细凭证、数量，经项目经理签字后交财务部。除特殊费用，员工使用白条原则上不予以报销。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，需报项目总负责人审核同意后报交财务部。员

工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向项目经理、审核人员主动说明，并由经办人及项目经理在该张发票背后签字。餐饮费用须凭餐饮娱乐发票或附上菜单清单报销，如发票被领导索走，报销就必须以菜单为准，并附上两人以上（含两名）证明人签字。

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮

船票不超过三等舱位；需乘飞机的，必须事先经项目总负责人批准后交财务部。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日60元，上述两项费用可累计使用。

第六条 手机费：凡公司员工领用手机每月使用费控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇

特殊情况需提高额度，应填制特批单，经项目总负责人批准。

第七条 餐费：餐费已含在员工工资里，如因工程需要开办食堂，项目部承担厨师费用、煤气水电餐具

费用，其它部分按就餐人数分摊实算，女性按男性80％费用分摊，原则上伙食控制在10元/天，可自愿协商调整。

乌山西路高架桥项目经理部

二〇〇六年六月十六日