费用会计工作内容交接清单_会计工作交接清单
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费用会计工作内容交接清单
一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单；
1、是否符合报销程序，手续审批是否齐全（票据背面盖“用途章”有证明人，有部门负责人签字）；
2、外购物品报销，应有申购单、入库单及范老师的核价签字，并审核实际价格与范老师的核价是否相符；
3、审核中发现有异常的汇报给经理后与当事人直接沟通；
4、项目借款：要有项目书，费用预算，以及费用预算是否符合审批程序。参考文件
[2009018]《项目费用的借款、报销规定》
5、项目报销：是否符合费和预算，一个项目的一起报销，项目资料先归档后报销。
6、差旅费用借款：新员工1500元/月/人；老员工2000元/月。有报销方给予办理借款。
7、内勤及其他人员差旅费用的报销：参考文件[2009019]《关于差旅费用报销的规定》；
8、市场人员差旅纲用的报销：参考文件[2008006]号计算出差补助标准、A、每月月初督促销售部、市场部将市场一线人员差旅费用报销单交到财务部；
B、审核依据：根据部门提供的任务达成率、相应的任职资格审核（以任命通知），级别不同、任务完成率不同，则相应的补助标准不同。
C、补助天数的确定：按车票时间进行确定出发时间及回程时间；是否有请假等。
D、车票的真实性，看车票是否有连票、替代票
E、购票手续费不能超过20元一张。
F、乘飞机无总经理审批的一律按起始地火车硬卧下铺标准报销。
二、录入费用报销凭证；
1、录入凭证时，如有借款直接冲账；
2、费用分摊，判断费用应划分到哪个部门（报销单上的领导签名来划分）
3、收据报销录现金科目；单位付款录工商银行；个人报销录兴业银行；
三、定期（每月15日前）清理其他应收款科目（单位及个人），及时跟催，做到借款在一个月内报销清理完毕；
四、每月20号前编制各部门费用报表并分发至各部门；
五、每月3号前下达销售部差旅费的预算额度及每月15号总结及分摊
六、配合出纳录入各项银行回单的凭证。
七、每月10号前出具直营部盈亏报表，并发至相关人员；可参照以前月份的《直营盈亏报表》文件
八、每月定期录入社保凭证、待摊费用及预提费用等凭证（可复制以前月度凭证，进行修改）
九、部门经理安排的其它临门时性工作事务。
移交人：监交人：接交人：
工作交接表交接日期:___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核......
交接清单1、公司证件（详见清单一）。2、XX-XX年XX月凭证XX本。3、XX-XX年XX月银行对账单。4、开票IC卡一张、U盘一个（开票系统密码XXXX）。5、购发票簿一本（购票密码XXXX），普通发票XX......
交接清单:1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告2.销售(含广州)统计核算3.工资核算4.历年总账+明细帐5.民生银行及交行网银U棒各1个6.,贷款卡个1张7.外汇登记证, 卡一张8.......
会计工作交接书因工作调动，经公司财务部决定，×××同志将会计岗位的各项工作移交给×××同志。根据《会计人员工作管理规范》，办理如下交接手续。（1）移交前由移交人负责的各种......
会计工作交接书移交原会计李文广，应暂休假，公司决定将会计工作移交给现会计林启达接管，现办理如下交接：一、交接日期：2009年月日，交接相关账务时间截止2009年6月6日，会计期间为2008......
