成都某食品公司费用报销管理细则的通知_公司费用报销管理办法

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XX食品连锁股份有限公司

文件

xx财发2012【11】号

紧急程度：紧急密级：公开签发：

xxxx连锁股份有限公司

关于费用报销管理细则的通知

各子公司：

为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为，制定本细则，请各公司严格执行。

一、适用范围：

廖记食品连锁股份有限公司及其下属分公司、子公司。

二、费用报销流程：

经办人填写报销单——部门负责人审核签字——财务主管审核签字——财务经理审核签字——总经理审批——出纳审核付款。/

3三、费用报销时间：

费用报销人于业务完成之日起3个工作日内办理费用报销手续；逾期未办理的，视情节严重，对当事人可处200元以下的罚款。

四、票据要求：

1、报销人必须取得符合税法规定的合法有效的发票；

2、报销人不得将收据、白条、复印件等作为报销凭证；

3、发票抬头必须与公司名称一致，且是全称，不得用简称代替；

4、费用报销单填写及票据粘贴要求；

5、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

6、报销单据项目填写完整，说明事项，大小写金额一致，不得随意涂改；

7、报销单上的签名或签字必须可辨认，不得使用不易辨认的艺术签名；

8、票据须用固体胶呈鱼鳞状粘贴，不得使用订书机等硬物装订报销凭证；

9、票据粘贴的顺序须与报销单项目一一对应；

10、特殊项目报销须附经领导批准的费用申请单；

11、差旅费报销须附领导批准的出差申请单；

12、票据不符合要求的，财务部门不得办理报账手续；出纳未见财务负责人及总经理签字审批，不得支付款项。

五、本通知自2013年1月1日起执行。

特此通知！

xxx食品连锁股份有限公司

财务管理中心

二0一二年十二月三十一日

主题词：费用报销管理细则 通知 起草：周建利 复核：王波批准：李元波 抄报：董事长、执行总裁

发：各子公司