出纳工作_出纳主要工作

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1，每日的现金收付 银行结算业务,做到清清楚楚。

2，每日用友软件操作以及检查库房出入库做到及时提醒，纠正,3，每日登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，4，每日客户到款情况及时记账和销售沟通。收到支票要认真检查及时入账。5，每日运费，员工的所有费用报销要把好关。

6，每日向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

7，现金、票据做到妥善保管。

8，每周四的供货商货款支付做到发票金额一致，如没发票或缓交发票及时和会

计沟通。不签发空头支票和空白支票

9，公司电话费和一些附加费用要及时缴纳，OA跟单，以免影响公司业务。10，每月员工各项收入表要认真登记以免和软件有差异，11，OA 软件补单要跟上进度。

12，神州，中翰的一些往来资金能解决的尽快解决，暂时不能解决的要做到心中有数。做到每笔往来款项数据准确，13每月工资卡的工资发放要及时仔细，及时和邱老师沟通提前约钱。协助修老

师发放工资

14，及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符15，协助芹芹做一些外账单据

16，做好临时出现的工作。

积极配合邱老师和芹芹的工作，合理安排、调度资金，及时准确的提供单位货币资金活动信息，保证货币资金的安全与完整。这些对单位的核算和管理产生重大影响，高度责任感才能避免给单位带来不必要的经济损失。

安娜