酒店财务工作传递程序_酒店财务部工作程序

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酒店财务工作传递程序

为加强公司财务管理，所有公司的会计业务都必须办理会计手续。特制定如下规定：

1．酒店物品按部门所需由各部门主管填写物资申购单，报经权限负责人签字后由采购部门直接采购。

2．采购物品由采购人员填写清单（有发票要备发票）及入库单（不需入库的、直接使用的、或固定资产、低值易耗品等不填入库），经部门负责人验收后，在清单或发票上经权限负责人签字后，到财务部门审核后，符合会计手续的，直接报销，不符合会计手续的，退回补充后报销。对于直接到公司送货的供应商，应由采购部门配合其他部门把好质量关，仓库把好数量关，并由采购部门按以上手续办理后，把手续交给供应商，由供应商直接凭手续到财务部门（入库单一式三联，仓管一联，财务一联，供应商一联），审核签字后办理结算。采购的入库物品，根据部门所需办理出库手续。对于赊购的物品，应由供应部门和仓管办理好验收及入库单签字后，交财务一联，以备对账结算。采购的物品必须有明细清单及数量、单价、金额，应填写完整。

3．公司部门领购物品由各部主管打出库单，填写内容完整，经权限负责人签字后，到仓库领物。出库单一式三联，由仓管和财务及领物人各一联。

4．餐饮部门及后厨应单独核算，后厨的采购同第2条，出库及直接送到厨房的物品由仓管当天验收后由后厨打出库单经厨师长签字、仓管签字。后厨或仓管应把每日的日消耗表报送财务部。从2月1日起后厨按员工餐、自助餐、日常零餐分别填写《申购单》，申请采购当日后厨所需材料。

5．在县区内采购的，应当天及时报销，有特殊原因的，最迟不得超过3天。到外地出差的，以回到公司日为止3天内报账，有原因的需报权限负责人。需报销人员必须据实

填写费用报销单，并在单后贴上收据或发票，经会计审核后交郝总签字后方可报销。

未经审核签字不得报销，原始票据经过涂改不得报销，大小写金额不相符不得报销，内容不合理不真实不得报销。

6．各仓管每月6号前将上月材料消耗表、进销存月报表交到财务部。餐饮部主管及客房

部主管每日应将吧台进销存报表及日营业收入明细表报财务部门，并把每天的出库单

附在后面。

7．吧台视为公司的一个仓库，月底盘点后，于6号前将上月进销存月报表交财务部。

8．收银台收银员在每班交接后将结算手续上交财务部出纳。

9．总出纳在登记完现金日记账后，于每月的1-10号、11-20号、20-31号分三次将所有

单据传递给会计处。

10． 每月3号前人事部须按时将各部门员工考勤表、扣款资料等交给财务，工资的定

额及变动，员工的进出考勤应及时书面通知财务部门。

11．12． 关于工资的制定及奖罚制度由公司人事（办公室）制定后，交财务部门。月底，有费用报销的部门把全部费用到财务部报销，尽可能的不跨月，销售部门的销售业绩应在每月的28号以前办好手续报财务部门确认业绩。

13． 为保证公司的业务正常运行，各负责人在临时离开本公司时应指定一个主管人员

负责全公司的业务及签字。

14． 出纳每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。现金一经支付，应在原单据

上加盖“现金付讫”章，多付或少付的金额，由责任人负责。现金及银行业务应日清

月结，每月与会计核对一次。

15．16．

17． 月底，财务部门将各项收入，费用加以汇总，上报公司负责人。对公司的各项费用的消耗合理与否，财务部门有知情并上报的权利。对公司各部门的营业费用支出、办公费用支出及其他费用支出，要有定额及限额

控制的规定。

18． 财务部门的一切业务，没有公司负责人同意，任何人不得到财务部门询问。有关

人员仅有询问和自己业务有关的事项。

19． 公司各部门主管负责管理本部门的工具用具及低值易耗品。每月把各部门的工具

用具及低值易耗品的增加（购进等）或减少（损坏等）报财务部。

20．21． 年底，对公司的所有财产进行全面清点，各部门盘点上报，财务部抽查并监督。各部门的盘点在每月的最后一天开始，1-3天盘完，6号以前全部报到财务部，仓库、吧台盘点应在财务人员在场下（财务人员不在场时，由权限负责人指定）进行。

办公室负责公司的低值易耗品的管理工作。对公司各部门的办公设备（设施）及客房的物品，工具等进行管理。

22． 销售部门的业务提成由权限负责人签字，前厅签字，后报财务部，相关确认手续

由总经理下文。

23．24．

财务部

2011-12-31

其他没涉及的会计业务具体情况具体处理。本规定从2009年02月01日起执行。