报销单据填写说明_报销单据填写规范
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报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》
报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附：
（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用 “报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）1的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》
报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括
建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。
领导审批：总经理签字。
相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领
导审批签字方可报销。
附：
（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。
（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。
三、《付款申请书》
年月日：如实填写。
收款单位：收款单位全称。
帐号、开户行、金额：须准确填写，否则责任由经办人负责。
付款原因：简要说明付款的用途，如分期预付款的需说明本次付款的比例。对于赊销采购的付款原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后，并经领导同意可付款，付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。
附件张数：如实填写。如有签定合同的需附上复印件。
相关人员签字：依次由制单、复核（必须部门主管签字）、会计主管、总经理审批签字方可付款。
签收：如要支取现金或发票的，签收人在此签字。
附：
（1）适用范围：主要用于各预付款项。
（2）经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部，以便财务做帐。
四、《借款审批单》
日期、部门、借款人：如实填写。
借款事由：详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动，不得挪用于私人事务。
借款金额：应根据实际业务需要和公司有关规定借款，不得随意多借。预计还款报销日期：借款必须在借款后7天内结清（出差人员则在回公司后7天内结清）。结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借款人员的借款单。
预计还款报销日期：填表日期后7天内。
相关人员签字：由会计主管复核，总经理审批签字方可支取。
借款人签收：向出纳支取现金后，借款人签收并填上日期。
附：
适用范围：员工暂借款用于公司业务活动。
五、《支付证明单》
报销部门、年月日：如实填写。
事由：简要说明费用开支的用途。
数量、单位、单价、金额：根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。
合计金额：以上几项金额合计，大小写必须一致。
未能取得单据原因：说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的报销，如发票丢失、未索取发票等情况，报销人应与对方联系，补回发票，否则不予报销。
相关人员签字：依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领导审批签字方可报销。
受款人：到出纳处报销领款后，请受款人签收。
附：
适用范围：有客观原因，确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。如金额较大的，必须经领导批准才可报销。
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