现金流水账报销流程及票据要求_财务票据报销流程

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现金流水账报销流程及票据要求

1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。

2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴时不要超过左边、下边框线。

3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》并提供证明人签字。

4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、金额的改动，一律不得报销。

5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。

6、收据上必须有购买东西的明细。

7、票据需按月份整理报销。

8、物质采购单，要写清楚属于哪个合同。

9、入库单、出库单注明是那个合同

10、报销人需说清楚费用属于那个项目

11、支出证明单，须刘总签字

12、俆勇军、郭满谷、何亚林等票据需唐总签字。

办公费：包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用（购买办公用品需办理入库单、出库单）

电话费：办公室的电话（预存电话费不给与报销）个人电话费没有发票不给报销。交通费：需经办人员的交通明细

差旅费：电车票、住宿费、餐费必须有出差时间事由和差旅费明细，并提供有效发票。业务招待费：包括餐费和唱K费用，必须提供有效发票（需写清楚理由）餐费、烟（按规定购买）、酒没有发票不给与报销。

业务费：包括业务协调费、礼品等费用

汽车费：公司车辆费用包括汽油费、维修费、保养费、保险费、年检费、过路费、停车费等（汽油按车辆规定的油费报销、过路费需要写清楚、停车费需写事由）审计管理费：包括项目预算审计费、总公司年费、其他行政事业咨询费。

材料费：报销的流程（材料采购单—入库单—出库单）

汽车油费标准：