公司报销规定_公司报销时间规定

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费用报销制度

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序，特拟定本制度。

一、各种（现金）费用报销及采购材料付款

1、各种费用报销需要填写《费用报销单》，由经办人（验收人）签字，基层费用承担部

门负责人同意（证明），为保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务审核，并签字。未经财务部审核、签字的单据不得报销。

2、费用审批权限：一般费用3000元以下；

机加工：李晓明

点焊机：顾秋娣

椿本项目：黄见华

3000元及以上由总经理审批。

二、费用报销及采购材料付款的期限

1、现金日常费用报销：每周六各部门交由财务部们审核，每月26号总经理审批后办理

报销手续，其余时间不予报销。

2、每次报销都必须附上“费用报销单”以及 “出差申请单”,每人每月只允许报销一次（特

殊情况除外）；未能按时将报销单据当月交给财务部，则报销费用累计到下月。

3、采购材料付款：采购员将部门负责人确认后的付款申请单（一式两联）交由财务部

门审核并安排付款事宜。

4、若需开具支票的，应注明出票日期及金额交总经理签字后可去财务部办理。三：原始凭证有效性的规定：

1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准

予报销：

1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；

1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；

1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印鉴的收据、支出证明单；

2、经办人员取得合法凭证时，应按要求规范填写，否则视为无效凭证，不予报销。