酒店差旅费报销程序_酒店差旅费报销规定

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酒店差旅费报销程序出差申请

因公出差者须预先填写“出差申请表”，注明出差人姓名、职位、所在部门、同行人数、出差事由、出差地、途经地区、乘坐何种交通工具、预计出差天数及预计交通、住宿、其他费用等，并报请部门经理/总监或总经理批准；部门经理/总监出差需经总经理批准。未经批准，擅自出差，差旅费一律不予报销。2预借差旅费

出差人员需预借差旅费的，应填写“借款申请单”或由“出差申请表”代替，经逐级报批后，由财务部按审批金额支付。

3差旅费报销时限

出差人返回酒店后，应在五个工作日内报销。逾期不报，由财务部通知人力资源部，从工资中扣除预支差旅费。前帐不清，不得再借，特殊情况须报总经理同意。

4差旅费报销

4.1 出差人应填写“差旅费报销单”，“报销单”的填写必须按表格上所列各项明细，认真填写。

4.2 “报销单”填写完毕，与出差申请表一起，由所在部门经理/总监、财务部会计、财务总监按酒店相关规定进行审核，报总经理审批同意，方可报销。

4.3 出差人预领差旅费超过实际报销金额的，报销时应退还多余款。出纳员开具一份收据给出差人，证明出差人已还款。出纳将另一联收据连同“差旅费报销单”交会计编制记账凭证。

4.4 出差人预领差旅费不足实际报销数的，出差人在“差旅费报销单”上注明，交相关会计处审核无误后，由出纳员将差额支付给出差人，随后出纳员开具一份收据给出差人，证明出差人已还款。出纳员将另一联收据连同“差旅费报销单”交会计编制记账凭证。

5差旅费报销标准

5.1 交通工具和食宿选择标准如下表：

职级 飞机 轮船 火车 汽车 餐费 住宿费

总经理 经济舱 一等舱 软 卧 实报实销 实报实销 实报实销

副总经理 经济舱 二等舱 硬 卧 实报实销 实报实销 实报实销

部门经理三等舱 硬 卧 实报实销 ≤80元/天 ≤260元/天

分部经理/主管以下人员四等舱 硬 坐 实报实销 ≤50元/天 ≤200元/天

如两人可同住一房，不得分住，出差人员在出差地享受免费住宿，则住宿费不得报销。部门经理及其以下人员，情况特殊的，经总经理批准可乘座飞机。

5.2 差旅补贴：

报销时，根据不同职级按食宿标准凭票据报销，如实行定额包干的，则按50元/天计发，天数按实际出差小时数计算，每24小时为一天，不到12小时算半天，超过12小时按全天计算。

5.3 市内交通费：

5.3.1 市内出差原则上使用自备车（自行车）或乘坐公交车。特殊情况可选择其它交通工具。

5.3.2 副总经理以上高级管理人员实报实销，部门经理及其职级以下人员报销标准每天最高不超过50元，特殊情况报总经理批准。交通票据上须注明起点、终点及理由。

5.4 电话费：

5.4.1 出差因公电话费用报销时须附有电话明细单据。每月享有电话津贴的不予单独分开报销。

5.4.2 私人电话一律自付。

5.5 招待费：

按“出差申请单”所批准项目执行，500元以下的报总经理审批，500元以上的需报董事长批准同意。

5.6 除差旅补贴外，其它费用在标准以内凭发票报销，超出标准部分自付，特殊情况需经总经理批准。

5.7 出差人员使用酒店自备车或由业务单位免费提供食宿交通的，不予报销相关差旅费用。

5.8 因出差人个人原因未完成任务，以及与出差业务无关的费用支出，不得报销。

5.9 招待费项目报销，须经总经理或董事长签批同意，方可报销。

5.10 随从人员出差，按标准高的职务享受交通及食宿待遇。