横琴新区预算执行情况的报告_街道预算执行情况报告
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横琴新区2016年预算执行情况的报告
2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是横琴新区推动自贸区发展的关键之年，我区在党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全国经济工作、财政工作会议精神指引下，全面贯彻落实各项工作部署，发挥财政职能作用，提升财政保障能力，积极优化支出结构，确保各项民生和区重点项目支出需求，有力推动了新区经济社会快速协调发展，圆满地完成了全年任务。
一、一般公共预算执行情况
2016年，我区实现一般公共预算收入450,793万元，完成调整预算的107.8%，按可比口径同比增长25.0%。其中：税收收入367,540万元，完成调整预算的109.4%，同比增长24.5%，占一般公共预算收入的81.5%；非税收入83,253万元，完成调整预算的101.1%，同比增长27.4%，占一般公共预算收入的18.5%。加上上级转移支付收入411,707万元，上年结余58,286万元，以及调入资金87,551万元（分别从政府性基金预算调入80,000万元、从国有资本经营预算调入7,551万元），调入预算稳定调节基金和预算周转金20,200万元，一般公共预算总收入1,028,537万元。
2016年，我区完成一般公共预算支出936,358万元，完成调整预算的94.6%，按可比口径同比增长45.4%。加上转移性支出36,788万元，安排预算稳定调节基金25,000万元，一般公共预算总支出998,146万元。
2016年我区结转结余资金30,391万元，全部为结转下年项目支出，占一般公共预算支出的3.2%，符合财政部一般公共预算结余不超过9%的规定。
（一）主要收入项目执行情况。
增值税收入55,543万元，完成调整预算的111.1%，同比增长137.4%。主要是营业税改征增值税增收，同比增长569.2%。
营业税收入34,889万元，完成调整预算的101.4%，同比减少32.5%。主要是营业税改征增值税影响。
企业所得税收入94,813万元，完成调整预算的112.2%，同比增长64.8%。主要是金融业和租赁、商务服务业增收。
个人所得税收入36,683万元，完成调整预算的107.7%，同比增长27.5%。主要是金融人才和其他高端人才增加。
土地增值税收入37,179万元，完成调整预算的115.9%，同比增长26.4%。主要是房地产销售的拉动作用。
契税收入52,582万元，完成调整预算的133.8%，同比增长57.9%。主要是房地产交易增加的影响。
耕地占用税收入14,599万元，完成调整预算的76.8%，同比减少63.5%。主要是2015年存在一次性缴库因素，我区按照审计要求一次性补缴历年来应缴未缴耕地占用税，2016年无此一次性因素而有所下降。
城市维护建设税收入21,962万元，完成调整预算的91.7%，同比增长17.9%。
印花税收入10,731万元，完成调整预算的112.4%，同比增长47.6%。
房产税收入4,942万元，完成调整预算的112.5%，同比增长99.7%。
教育费附加收入完成9,400万元，地方教育费附加收入完成3,749万元，文化事业建设费收入完成2,265万元，残疾人就业保障金收入完成378万元。
行政事业性收费收入16,891万元，完成调整预算的111.5%，主要为土地闲置费及河道工程修建维护管理费等。
国有资源（资产）有偿使用收入7,276万元。上级转移支付收入411,707万元，其中：返还性收入15,743万元，一般性转移支付收入371,921万元，专项转移支付收入24,043万元。
（二）主要支出项目执行情况及成效。
一般公共服务支出40,477万元，同比增加12,092万元，增长42.6%。主要增加项目有过渡期口岸经费5,425万元，二线通道费用2,156万元，澳门机动车入出横琴信息化监管系统建设1,126万元，查验单位办公用房租金725万元，口岸临聘人员经费270万元。
公共安全支出3,019万元，同比减少1,118万元，下降27.0%。根据省司法体制改革有关专题协调会议精神，从2016年开始，检察院、法院纳入省财政供给范围，因此该科目支出减少。教育支出4,762万元，同比减少1,254万元，降低20.8%。原因是2015年新建横琴一小、横琴幼儿园完成校舍新建不久，支出2,800万元用于校园设备采购，该项支出增大了2015年教育支出的基数，属于一次性支出因素。2016年教育支出中主要项目有：横琴中小学委托管理办学经费2,055万元，横琴镇中心幼儿园委托管理经费965万元。
科学技术支出19,198万元，同比增加6,680万元，增长53.4%，原因是2016年增加了横琴食品安全研究院专项扶持资金6,000万元（含上级补助1,000万元）。该科目主要支出项目有：星光中国芯工程项目第三期补助资金120,000万元，横琴食品安全研究院专项扶持6,000万元，产业转型升级和企业创新驱动专项资金577万元。
文化体育与传媒支出1,608万元，同比增加1,232万元，增长327.7%。原因是2016年我区举办了中拉首届国际标准舞文化论坛暨WDC邀请赛和澳网外卡赛等国际赛事，积极支持第三届中国国际马戏节的工作，这些都大大提高了横琴新区在国际上的声誉。对于我区居民来说，有适合全民健身与娱乐的活动，包括海洋音乐会活动，廉洁读书月活动以及横琴新区羽毛球、乒乓球、篮球比赛等，丰富了社区居民的生活。
社会保障和就业支出51,006万元，同比增加24,347万元，增长91.3%，其中：特殊人才奖励经费40,000万元（同比增加18,500万元），特殊人才奖励政策是我区一项重要优惠政策，吸引了一批总部经济等重点税源企业落户横琴，对于新区招商引资和产业聚集具有积极作用；其他主要新增项目有横琴新家园商业街集中供冷初装费和物业管理费262万元，加大了对社区基层党建建设和宣传的工作投入共558万元。
医疗卫生与计划生育支出1,696万元，同比增加47万元，增长2.9%，其中：横琴新区综合门诊部运作经费942万元，计生工作专项124万元。我区通过加强门诊部医务人员培训、完善基层医疗卫生设置、建设健康体检小屋及120急救队伍，有序提升我区基层医疗机构公共卫生的服务能力和效率。
节能环保支出16,418万元，同比增加15,929万元，增长3257.5%。主要原因是2016年我区增加了海绵城市建设中央补助资金14,880万元，增大了节能环保支出。其他主要支出项目有：横琴新区环境保护费1,460万元，污水处理全区覆盖，岛内市政污水管网和泵站已投入使用；横琴新区生态文明建设54万元，该项目用于有关低碳生态城建设和海绵城市验收指南和研究等课题支出。
农林水支出8,162万元，同比增加3,959万元，增长94.2%。增长原因是2016年横琴新区加大了对扶贫工作的投入，包括对口精准扶贫经费4,344万元，海陵岛帮扶经费1,070万元,支持西藏林芝市建设资金540万元。
城乡社区支出700,077万元，同比增加203,322万元，增长40.9%。原因是2016年，我区用于回购和支持重点项目的注资款增加，主要安排项目有：市政基础设施BT回购170,000万元，通过BT项目的按时及提前回购，树立了良好的政府诚信形象，节省了财政利息支出；创意谷回购120,000万元;国际创新基地注资150,000万元；横琴口岸及交通枢纽项目注资141,900万元；另有人才公寓项目、智能岛项目和横发公司的注资共93,950万元。
资源勘探信息等支出43,667万元，同比增加19,001万元，增长77.0%。增加原因是总部企业发展及区配套产业发展扶持增加了18,901万元的支出，《横琴新区促进总部经济发展办法》的实施吸引了越来越多的总部企业落户我区。
金融支出38,305万元，同比增加19,919万元，增长108.3%。2016年，横琴新区加大对金融产业发展基金的投入，增加17,168万元的支出，以此吸引和扶持优质的金融企业来我区发展。
交通运输支出810万元，同比增加790万元，增长3950%。从2016年开始，珠海市实施公交线网改革，政府采取购买公交服务的方式予以补贴。横琴新区公交补贴支出为700万元，另增加了顺达横水渡亏损补贴90万元，以方便社区居民通过横琴码头往返澳门。
商业服务业等支出1,958万元，同比减少4,219万元，减少68.3%。原因是2015年横琴新区收到上级补助“建设知识产权运营公共服务平台资金”5,000万元，拉高了2015年的基数。该科目主要为上级补助资金，波动性较大。
国土海洋气象等支出1,097万元，同比减少8,397万元，下降88.4%。原因是存在中央补助“海岸带综合整治修复试点项目”9,000万元的一次性支出因素，拉高了2015年的基数。2016年海岸带综合整治修复工程逐渐进入尾声，支出由此减少至663万元。
住房保障支出116万元，主要用于低保住房补助金和购房补贴。
其他支出2,396万元。主要是支持横琴新区发展和宣传推广资金。
债务付息支出1,577万元。
上解上级支出36,788万元。其中：上解市支出33,006万元，上解省支出3,782万元。
二、政府性基金预算执行情况
2016年，我区实现政府性基金预算收入966,434万元，完成调整预算的99.4%，下降15.5%。加上上级转移支付收入14,568万元，债务转贷收入50,000万元，以及上年结转项目138,997万元后，我区政府性基金预算总收入为1,169,999万元。
2016年，我区完成政府性基金预算支出1,002,293万元，完成调整预算的95.8%。加上政府性基金调出资金80,000万元后，我区政府性基金预算总支出1,082,293万元。
2016年，横琴新区政府性基金结余87,706万元项目支出结转到下年继续安排，占政府性基金支出的8.7%，符合财政部基金结转结余不超过30%的规定。
三、国有资本经营预算执行情况
2016年，我区实现国有资本经营预算收入25,169万元，完成调整预算的98.59%，均为其他国有资本经营预算企业利润收入。
2016年，我区未安排国有资本经营预算支出，调出资金7,551万元，全部调入一般公共预算统筹安排。
收支相抵，2016年年末国有资本经营预算年终结余17,618万元。
四、我区债务情况
2016年，我区政府性债务期初余额499,500万元，其中：一般债务余额459,500万元，专项债务余额40,000万元。
2016年偿还债务本金394,000万元，偿债资金来源包括省对我区的基础设施建设补助资金及我区的土地出让收入；当年新增债务50,000万元，均为新增专项债券转贷收入，安排用于长湾隧道项目建设。
2016年年末政府性债务余额155,500万元。
五、预算稳定调节基金及预算周转金情况
2016年年初，我区预算稳定调节基金规模为20,000万元，年初调入使用20,000万元。2016年年末从政府性基金预算调入一般公共预算后补充预算稳定调节基金25,000万元，结余为25,000万元，未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。
2016年年初，我区预算周转金200万元，年初全部调入使用，当年无新增预算周转金，结余为0。
六、上级补助资金使用情况 2016年，中央对我区补助基础设施建设专项资金为80,000万元，省财政厅拨付我区省留成税收收入和行政事业性收费收入部分为288,128万元。从节约项目投资成本，减少利息支出等方面考虑，我区安排170,000万元用于横琴新区市政基础设施BT项目提前回购;120,000万元用于横琴创意谷回购；43,237万元用于横琴国际科创基地项目建设；20,000万元用于智慧岛建设经费；3,181万元用于支付贷款利息；结余资金11,710万元将结转至2017年，继续用于我区开发建设和市政基础设施BT项目回购。
七、2016年财政改革重点工作
2016年，区财政局立足发挥财政职能，为横琴自贸区的建设提供财力保障，成果丰硕。
（一）树立改革发展理念，落实财政服务职能。以改革创新的理念，增强财政服务大局的主动性和有效性。贯彻落实《预算法》，深入推进零基预算改革，进一步细化预算编制，健全预算标准体系。完善滚动项目库建设，确保预算单位所有的项目支出纳入项目库管理。进一步优化部门预算编审程序，实施预算“约谈”机制，与各预算单位进行面对面充分沟通，并对各预算项目逐一从严从紧审核，增强预算管理的科学性。关注预算管理工作的持续优化，探索预算管理创新。着力推动供给侧改革，注重发展动力的转换，全力推动创新驱动发展战略实施，落实税费减免政策，减轻企业负担。
（二）强化税收征管，提升财政统筹能力。面对2016年复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革任务，横琴新区努力克服经济下行对财政收入形成的巨大压力，强化税收征管，加强收入形势研判和收入分析预测，同时增进与国地税部门的有效沟通和协调，做好重点税源的跟踪服务，着力对重点行业进行税源分析，支持开展涉税信息交换和综合治税系统建设，提高税收征管水平。
（三）改善民生保障重点，积极优化支出结构。继续改善和保障民生，确保教育、科学技术、文化等支出达到规定要求，加快推进基本公共服务均等化综合改革试点，促进基本公共服务财政支出增长与政府财力增长相适应，着力增强民生保障的可持续性。加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，大力支持生态横琴、平安横琴、美丽横琴建设。
（四）加强预算执行管理，从严控制“三公”经费。我区落实八项规定，严控“三公”支出。2016年我区“三公”经费总支出379.99万元，同比增加19.64万元，增长5.5%。主要是横琴新区自贸区成立以来，我区加大制度创新和招商引资力度，加强对外经贸合作和人员往来，一系列因素促使我区2016年度“三公”经费有所增加。其中，公务接待费支出116.66万元，同比增长0.11%；因公出国（境）经费支出172.52万元，同比增长12.47%，主要是按照上级部署，组织了赴墨西哥出访团，协助省有关部门在墨西哥开展广东省经贸推介会，支出有所增长；公务车辆购置及运行与维护费支出90.81万元，同比增长0.44%，增长主要原因是为符合当地合法行驶条件，区办公室追加了两辆往来澳门公务用车保险及三名驾驶员在香港和澳门购置的驾驶员人身意外保险的相关预算经费。横琴新区将进一步规范和控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。同时，加强财政资金监管，强化支出进度考核，硬化部门预算约束。
（五）坚持依法采购，完善政府采购监管。我区政府采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施(中华人民共和国政府采购法)办法》、《关于珠海市印发(2012年政府集中采购目录及限额标准)的通知》、《横琴新区政府采购工作流程》等相关规定执行，2016年横琴新区共申报办理政府采购计划1029单，计划总金额约为47,007万元，备案总金额约为38,933万元。我区政府采购工作一向奉行节约资金、合理使用资金的思想方针,一直坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，确保政府采购项目优质高效地完成，有效促进了财政支出管理工作的开展, 加强了党风廉政建设。
（六）重视国资监管，增强国有企业活力。一是深入企业调研，重点防范区属企业财务风险。2016年我区国资部门多次到企业走访调研，深入了解区属企业情况，为加强区属企业财务风险防范工作，探索建立企业财务监管信息化共享平台，通过纪检审计、外部审计和企业内审部门信息共享，实现专项财务检查制度化。二是完善法人治理，夯实企业改革创新基础。区国资部门结合各区属企业的公司章程规定和企业发展实际需要，拟定了《完善区属国有企业法人治理结构的工作方案》。三是结合横琴实际，推进企业负责人薪酬制度改革。根据中央、省、市有关国企负责人薪酬制度改革有关精神，国资部门启动区属企业负责人薪酬制度改革工作，初步拟定《横琴新区区属企业负责人的薪酬改革方案》。
（七）研究设立政府投资基金，优化财政资金分配。根据财政部有关规定，结合调研经验和我区经济建设发展特点，拟定《横琴新区政府投资基金财政出资资金管理暂行办法（征求意见稿）》和《横琴新区政府投资基金管理暂行办法（征求意见稿）》。清缴专户历年结余，优化我区财政资金分配方式，创新财政资金扶持产业发展方式，设立政府投资基金，构建财政资金激励引导社会资金投资的长效机制。盘活存量资金24.26亿元，激活财政资金对自贸区产业政策的引导放大效应，加快推进横琴自贸区产业发展、基础设施和公共服务领域建设工作。
（八）加强政治学习，提升干部综合素质。深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，以及区党委、区管委会重要会议精神，开展“两学一做”学习教育，增强财政干部宗旨意识和党性修养，加强队伍建设，提升财政干部的履职能力。同时加强党风廉政建设，组织学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《廉政准则》等条规，严明党纪，增强政治意识、全局意识、责任意识、廉洁意识，提升干部道德修养和综合素质。
2016年，全国经济发展进入新常态，经济增长由高速增长转为中高速增长，我区财政收入保持稳步增长，民生支出有力，财政存量资金有效盘活，预算管理体制改革深入推进，圆满完成了区党委、区管委会交办的各项任务。与此同时，我们也认识到财政面临收入增长放缓的客观条件与支出增长实际需求加快的矛盾。2016年，我区财政收入增长仍较依赖于部分重点税源，如土地增值税增长依靠房地产影响，而2017年房地产走势不明朗，加上财税改革不断深化，“营改增”等结构性减税政策措施将持续推进，收入难以保持较快增长；支出方面，积极财政政策仍需不断加力增效，重点工程、重大民生项目资金需求较大，财政资金使用效益需要提高。这些问题，需要我们高度重视，在今后的工作中加以完善。
