出纳工作交接清单_财务出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2011年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票

3.1 工行：

3.2 招行：

3.3上海银行

3.4 盛京银行

3.5

4．空白贷记凭证

4.1 工行：

4.2 招行：

4.3上海银行

4.4 盛京银行

4.5

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

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（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：

移交人： XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）2011年X月X日