出纳日常工作明细_出纳的日常工作

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出纳日常工作

1.每周一做集团三项考核指标发给石家庄王芳

2.每周一统计外欠款金额发给业务。

3.每周三主管会之前统计超期应收款发送给耿经理。

4.每天出入库都要录入应收应付款档。及时将到付款录入应收应付。

5.每天录入出库单，及时与仓管核对金额。

6.每周要及时录入建行电子帐，将收款情况发送给行政助理。

7.每天要做财务日报告，周五要做财务周报。

8.每月审核合同毛利及业绩，在5号前与行政助理一起核对完业绩。整理好与徐总核对。

9.每月1号绩效考核业务打分，汇总完交耿经理。

10.每月1号要进行抄税，打印发票明细及汇总各两份以备报税。

11.每月5号缴公司电话费。

12.每月28日深圳房租汇款。

13.每月要填写出入库单，并登记总账及明细账