出纳工作交接单_出纳交接单

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出纳工作交接清单

移交原出纳员XX工作，资产财务部已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2014年04月29日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：

 X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；  X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；  日元账面余额截止2014年4月29日：JPY元，与实存相符；

 集团本部截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；

2．银行存款余额：（截止2014年4月29日，集团本部和产业园公司所有银行账户存款余额见附件）

三、移交的会计凭证、帐簿、文件和银行UKEY等：

1.网银银行UKEY共计X个（含所有银行的密码电子版）

招行1个、民生银行1个、农业银行1个

2.报销单据X张和X张收据

 扶贫款XX元

 XX差旅费XX元

3.空白X银行转账支票19张（015443XXXX至015XXXX号）；

4.空白XX支行转账支票26账（002XXXX至0027XXXX号）；

5.空白XXX支行转账支票17张（001XX号至00XXXX5号）；

16.空白XX现金支票30张（003XXXX号-00310XXX号）

7.武汉住房公积金提取凭证21张（1269XXX号-1269XXX号）

8.贷款卡1张。

9.保险柜钥匙6把；

10.支付密码器1个

11.银行回单柜卡片共计 X张

12.XX银行东湖支行电汇凭证2本

13.基本户开户许可证3张

14.集团本部银行对账单(2014年截至4月29日)

15.银行贷款合同X份：XX银行XXXX万元贷款合同编号：70012XXXXXXXXXX

16.住房公积金UKEY1枚

四、印鉴：

1.XXXX法人私章1枚；

印章模型：

2.XXXX私章2枚。

印章模型：

五、交接前后工作责任的划分：

2014年 04月29日18时前的出纳责任事项由XX负责；2014年 04月 29日18时起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

XXXXXX有限公司

资产财务部

2014-04-29