财务处工作职责_财务处职责

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财务处工作职责

1、在主管经理的领导下，负责公司成本费用、利润计划，资金使用计划等，并按计划对资金使用进行管理，全面开展核算和财务分析。

2、负责编制年度、季度财务计划，银行贷款计划和月度财务收支计划。

3、负责组织核定各个部门流动资金定额，下达各项指标，对财务计划资金定额的执行情况进行检查分析和考核。

4、组织编制年、季、月度计划，核算生产费用，计算成本。

5、按照会计制度设置会计帐户，正确应用会计科目，做好汇帐、对账和报账工作。

6、建立健全有关财务方面的原始记录和核算凭证，按期编报年、季、月度财务报表，财税说明书及财务分析报告。

7、负责公司固定资产管理及新增或报废固定资产审核核算工作，审核材料消耗，低值易耗品的支出。

8、办理现金出纳、银行贷款、结算、发放工资，配合有关部门清理债权、债务。

9、根据工作需要逐步开展车间核算工作，参与生产、营销计划和合同的审定、制订有关财会工作的规章制度，并考核监督。

10、参与负责公司内部管理费用的考核和内部审计工作。

11、协调与银行、税务等部门的工作关系，研究有关的政策和法规，提出合理的意见和建议。

12、完成公司下达的其它任务。