财务部出纳工作职责_财务部出纳岗位职责

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财务部出纳工作职责

1、负责公司的货币资金的收支及现金、银行账务的处理及

记账。

2、负责公司内部流水账、货币资金的收支和账务处理及记

账。

3、负责处理公司与银行的所有业务。

4、负责公司工程款项及各项费用的报销，做到及时准确，日清月结。

5、负责及时核对库存现金、做到账实相符。

6、负责及时准确了解银行存款的进账支出情况以便及时控

制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅。

7、负责每月底及时与银行对账，打出银行对账单，做好银、企存款余额调节表。

8、认真开好每一张现金银行支票，保管好预留印鉴。

9、配合会计制作外包工程成本合同核算。

10、每月底最后一日及时封账，按程序把各种凭证及时传递

到会计岗位。

11、结账后5日内制作完成内部报表、货币资金余额表、往

来帐余额表、催帐通知单。

12、做好固定资产的盘点、清理工作。

13、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印

鉴。