出纳工作交接_出纳交接工作

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出纳工作交接清单

原出纳员XXX，因工作调整，财务处已决定将出纳工作移交给XXX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·银行存款余额xxx万元，与银行对账单核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐X本；

2．本年度银行存款日记帐X本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．银行对帐单X份；

6．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财务章一枚；

2．XX公司法人章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分： X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责；X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XXX（签名盖章）

接管人：XXX（签名盖章）

监交人：XXX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

X年X月X日