财务出纳工作职责_财务出纳员工作职责
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财务出纳员工作职责 为了更好地落实工作职责,明确责任,特地制作本职责:
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金支付和银行结算业务。
二、出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围按规定及时送存银行。
三、现金支付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责;登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
四、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责;把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。
五、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。
六、公司支票由出纳员专人保管,“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自加盖,并复核付款原始凭证。
七、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
八、出纳员必须严格控制报销制度,如若违反规定,不安规定报销,由报销人及出纳员各付50%扣回。
九、出纳员发现工程款支付时及书用报销,没有按审批规定,有权拒绝工程款和书用报销,并及时向公司领导汇报。
十、完成领导交给的临时任务。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关,对不符合审批......
财务出纳工作职责一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理,准确反映资金的收支情况,做到帐帐相符,账款相符。二、认真执行总经理批准的资金使用计划......
出纳工作职责1认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行。2按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3每日及时登记现金日记账,......
财务出纳工作职责一、负责公司银行业务管理,确保各类银行票据安全。二、负责公司现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的管理,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理......
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