出纳工作清单（小编推荐）_财务出纳工作交接清单

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出纳日工作清单

1.2.3.4.月初与易通卡公司核对月报表 日常现金收支和银行付款工作 每日点收超市收入，并将钱款投至酒店 每日与收银报表、银联系统核对POS消费明细，并确认POS消费是否到账，后作出POS

明细表

5.核对确认易通卡消费款到账情况

6.时时关注银行账户的往来情况，以方便其他人的到账询问，以及回单到达与黏贴情况

7.与收银主管协调、确认易通卡充值余额、退货款等项目，及时做好协调工作，保证其工

作正常运行

8.确认公司烟草卡余额，及时进行充值，以保证购买香烟工作正常

9.购物卡、代金券的充值、销售、登记等重要工作

10.与中行、农行换取零钱等各交涉工作

11.合同的录入，跟踪合同附件的完整情况

12.每日出纳日记账（现金、银行）的录入

13.签收超市验收单、返厂单

14.财务凭证和超市验收单的整理、装订

15.与其他同事相互帮忙、协调，共同完成财务工作