出纳工作交接清单（全文）_财务出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

移交原出纳员因离职，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2012年12月4日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：11月30日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存借条张，合计 元，经核对无误。

3.库存现金

4.支货款

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐1本；

3．空白现金支票二十一张，空白转账支票十九张

3.1 南阳银行：

4．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

（四）交接前后工作责任的划分：

2012年12月4日前的出纳责任事项由负责；

2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

有限公司财务处（公章）

2012年12月4日