电力燃料公司运行分析及建议4_电厂每月运行分析

2020-02-27 其他范文下载本文

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淮矿电力燃料公司工作汇报材料

在集团公司领导的亲自关心下，电力燃料公司从今年3月份正式更名，增加了人员和机构。我们的工作在去年探索的基础上全面铺开，1-8月份累计完成西部资源销量445万吨，（其中供省内电煤245.1万吨；10家参股电厂204.1万吨），产值28.23亿元，毛利8664万元，利润7524万元。

随着公司的迅速发展，业务量的扩大，目前操作中存在的问题和困难已经严重制约公司的发展，如果不解决这些困难和问题，将会影响电力燃料公司2012年1000万吨，2015年1500万吨目标的实现。下面将公司目前存在的主要困难和建议汇报如下：

一、人员严重不足

集团公司给电力燃料公司编制53人，11个科级机构，其中：机关科室5个，驻外办事处6个。是集团公司在去年260万吨基础上配备的，今年预计完成600万吨以上，机关、驻外人员长时间超负荷工作，职工安全和精细化管理都无法保证。

（一）淮矿电力燃料公司机构情况

1、机关科室

现有业务一科、业务二科、综合业务科（业务三科）、数质

第 1 页量管理科及财务科，随着业务量的全面铺开，现有科室及人员远远不能满足发展需要，而日常调度指挥、价格管理等科室的缺失已成为制约公司发展的瓶颈。

2、驻外办事处

现有6个驻外办事处（其中连云港办事处属市场营销部编制）。西部、太原、西安3个办事处负责资源采购，现有业务人员12人。西安办事处仅有3人，每天除奔波在陕煤化总部及下属矿区之间，从上报计划到装车发运每个环节都要现场盯，人员疲惫不堪。

秦皇岛、连云港、泰州3个驻港口办事处，发运监管人员14人，发运遍布沿海、沿江十五个公共码头，情况复杂，一条2万吨海轮单次不间断作业26-48小时，为了保证人员安全，数质量监管到位，每次作业需2-3名工作人员。以秦皇岛办事处为例，现有管理人员6人，发运港口5个，月均发运2万吨海轮15条以上，最远相距300公里，由于人员少，发运量大，距离远，交通工具少，常出现1人监管一个港口的情况，人员安全，数质量监管都无法保证。

3、市场营销部配合部门

随着电力燃料公司的发展，市场营销部原有科室业务量相应大幅增加，机构及人员缺编缺员。

（二）与国内较大煤炭物流企业比较

通过了解，目前国内年交易量1000万吨左右现代煤炭物流

第 2 页企业人员均在300人以上。以大连泰德为例，2011年预计完成1200万吨销售量，按照现代企业架构配置，现设有47个业务部门，员工319人。

总部设有战略管理部、品牌管理部、制度与流程、运营管理中心、供应链管理部等18个机关业务部门，114人；

港口8个储配中心及办事处，80人，仅大连、锦州两个储配基地就有57名管理人员。

驻外采购部7个，30人，内蒙区域设有鄂尔多斯、锡林浩特、海拉尔等4个采购部门。

驻外市场销售部14个，83人，遍布华东、华中、华南各区域。

（三）建议

1、为了适应2012年1000万吨的规模量，今年年底到明年年初急需增加67人，人数达到120人。其中：

① 增设5个科级单位，其中4个科室，1个驻外办事处：运输科、调度中心、价格管理科、纪检监察科、曹妃甸办事处，需27人；

② 在原编制基础上需要增加人员编制40人；

2、现有驻外销售处实现双重职能转变，同时挂名电力燃料公司驻外分公司。

3、从2013年到2015年，逐步增加人员，总体人员达到200人左右，实现现代化组织架构。

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二、办公场所紧缺

（一）办公空间不足

淮矿电力燃料公司机关共有25名工作人员，使用8间办公室，约160平方米，除3位副总设有独立的办公室外，其他办公空间十分拥挤；三个业务科室共50平米，12名工作人员办公，日常业务工作都无法正常开展。

（二）缺少现代化办公条件

目前的办公场所与淮矿电力燃料公司当前的规模和未来发展规划不配套，无法满足现代化、信息化办公要求，需要增加办公室，配备专用的会议室、接待室、调度大厅等办公场所。

（三）建议

为实现淮矿电力燃料公司的十二五规划及目标，早日将淮矿电力燃料公司建设成为国内一流的较大型煤炭物流企业。淮矿电力燃料公司需要集团公司增加1000平米的办公场所，满足未来80-100名机关工作人员的办公需要，组建现代化办公的架构，整体设计规划，合理布局，形成一个分工明确、权责清晰，多部门联动高效的现代化企业。

三、煤企采购资源工作情况

电力燃料公司成立以来，一直致力于与产煤大省、产煤企业合作，从源头拿煤，争取资源的稳定和优惠的价格。但煤炭企业视我们为同行竞争者，不愿直接将资源卖给我们，设置重重障碍。

目前，从煤企采购资源有两种模式，一是神华置换资源，第 4 页二是采购煤企的市场资源。

（一）神华置换资源量不足

通过资源置换，把本土煤通过市场化运作，实现了集团公司效益最大化，也是电力燃料公司利润的主要来源。2011年置换资源合同量60万吨，占电力燃料公司全年采购资源量不到10%。

（二）西部资源车运直达发运困难

晋、陕、蒙地区资源丰富，但受制于运力，发运困难，加之不规范操作，代理、点装、小款层出不穷，五大电重点运力计划也要经过代理才能发运。作为国有企业，我们永远不能用不规范的手段来对付不规范的市场。

煤企发运先重点计划，后合资公司，最后才考虑交易计划的发运。以陕煤化为例，2010年签订120万吨交易合同全年仅发运3.7万吨，2011年在双方高层互访的基础上，签订战略合作协议及100万吨购销合同，由于没有拿到重点运力，每月25日后才安排当月铁路计划，而且很难批下来，目前仅发运2个列，都是通过代理运作，直接操作基本不可能。

经了解，陕煤化与江苏省燃料公司于今年初合资成立的陕煤化江苏公司，发运量就相当稳定。

（三）建议

1、扩大与神华资源置换量。

2010年签订合同量18万吨，实发13.64万吨；2011年签

第 5 页订合同60万吨，截止8月底共发运46.52万吨，预计全年可按合同量兑现。根据双方近期衔接情况，建议2012年置换资源量按200万吨安排。

2、与其他煤企进行资本合作。建议与陕煤化等煤企组建合资公司，进行实质性合作，在双方共赢的基础上，调动对方积极性，从而满足拿资源的需要。

四、资本金不足

（一）现状

目前淮矿电力燃料公司资本金3亿元，无法满足正常经营需要。从上游供应商产煤企业采购资源，要求我们必须全额预付煤款；下游用户电厂，由于国家银根紧缩，电厂融资困难，拖欠煤款，致使我们回收煤款困难；港口库存占用资金。

年初，集团公司下达500万吨任务，定位资本金3个亿，今年预计完成600万吨以上，明年将达到1000万吨，3个亿资本金远远不足。

（二）建议

请集团公司现阶段将淮矿电力燃料公司的资本金规模再增加1-2亿元，以适应淮矿电力燃料公司目前的规模增长速度，随着未来规模的进一步做大，淮矿电力燃料公司的资本金需求将逐步提高。