出纳工作移交清单（推荐）_出纳工作移交清单
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出纳工作移交清单
一、银行存款：
2010.03.31 银行余额：769767.42元
大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；
二、现金日记账：
2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；
王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；
合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；
三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；
转账支票：09016895——09016900共6张
2、发票：7451593---7451600共8张
3、结算业务申请书：526314---526332共19张
四、各种磁卡：
电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；
报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；
有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；
五、公司钥匙明细：
保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；
出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
总经理签字：
原出纳签字：新出纳签字：
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2010年04月08日
出纳工作移交清单交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交1、库存现金：2018年8月27日账......
出纳交接清单接收日期XXXX年X月X日具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X元，实存相符，月记账2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调节表”核对相符。3.可用的银......
出纳手续移交清单现金余额：264492.77 化验室余额：123851.95 合计：388344.72单据1支 ：3500 借条6支 ：377600 合计 ：381100 余额 ：7244.72移交人：接交人：监交人： 2014年2月25日......
行政主管工作移交清单移交人：接交人：监交人：一、各类台账目录1、区域总部《固定资产台账》、《个人物品领用及归还记录》；合肥城市公司《固定资产台账》宣城城市公司筹备期《固......
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