出纳岗位工作内容_出纳工作内容及职责

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出纳岗位工作内容

一、出纳人员的责任

1、登记银行及现金日记账

2、办理货币资金的收付

3、填制、审核相关凭证

4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴

二、出纳人员的权限

1、管好、用好货币资金

2、参与货币资金计划定额管理权限

3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为

三、出纳工作日程

1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品

2、向领导及会计主管请示资金安排计划

3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排

4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账

5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证

6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理

7、按时发放工资、奖金等

8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告

9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对

10、当天下班前进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符

11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象